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ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

印度NSE

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22/11 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.93B

0P0000NQVZ持仓

有关ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Balancer Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.520	2.520
股票	31.510	31.510
国债	62.290	62.290
其它	3.680	3.680

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.943	21.566
市净率	2.656	3.039
市销率	2.595	2.597
市现率	10.901	18.039
股息收益率	1.257	1.371
5年盈利增长	15.858	17.352

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.930	30.350
周期性消费品	14.200	14.768
科技	13.200	10.295
防御性消费品	9.890	6.905
工业	9.320	13.731
基础材料	8.520	7.047
能源	8.360	7.620
通信服务	5.250	5.236
医疗保健	2.940	8.346
公用事业	2.140	4.061
房地产	1.240	3.333

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 164

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Government Of India 2033	-	17.75	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	5.03	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	4.10	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	3.56	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	3.05	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.83	1,745.60	+0.25%
7.46% Government Of India 2073	-	2.26	-	-
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	1.98	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	1.95	1,902.25	+3.72%
信实工业公司	INE002A01018	1.92	1,265.40	+3.47%

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	603.69B	12.78	13.52	10.78
ICICI Prudential Life Multi Cap G	215.17B	17.51	13.45	11.69
ICICI Pru Life-Value Enhancer	87.87B	27.15	17.87	-
ICICI Prudential Life India Growth	68.74B	15.21	13.60	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.74B	11.22	11.59	11.33

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.510	+0.580	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0035	+0.54%
英镑/美元	1.2585	+0.0053	+0.43%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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