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ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

印度NSE

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100.525 -0.490 -0.49%

19/07 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.65B

0P0000NQVZ持仓

有关ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Balancer Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.290	2.320	0.030
股票	32.510	32.510	0.000
国债	61.200	61.200	0.000
其它	4.000	4.000	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.084	21.374
市净率	3.602	3.630
市销率	2.130	2.631
市现率	14.252	16.120
股息收益率	1.306	1.243
5年盈利增长	25.188	21.039

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.080	31.997
周期性消费品	12.680	15.403
科技	11.610	9.578
工业	10.930	14.234
能源	10.510	8.040
防御性消费品	8.770	6.582
基础材料	8.480	6.920
通信服务	4.790	5.542
医疗保健	3.070	8.261
公用事业	2.040	4.526
房地产	1.040	1.546

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 188

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Government Of India 2033	-	7.47	-	-
7.18% Government Of India 2037	-	5.38	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	3.61	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.05	1,642.55	+2.19%
7.26% Government Of India 2032	-	3.00	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	2.86	-	-
信实工业公司	INE002A01018	2.61	3,001.35	-3.50%
7.25% Government Of India 2063	-	2.26	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	2.17	-	-
Uti Bank Etf	-	2.08	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	560.1B	12.64	17.54	12.20
ICICI Prudential Life Multi Cap G	191.91B	15.28	17.33	13.01
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75.59B	28.69	22.44	-
ICICI Prudential Life India Growth	57.71B	13.89	17.32	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.55B	10.31	15.34	12.42

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上证指数	2,964.22	-18.09	-0.61%
富时中国A50指数	12,229.33	-53.62	-0.44%
香港恒生指数	17,635.88	+218.20	+1.25%
日经225	39,579.00	-513.00	-1.28%
US 30	40,433.4	+145.9	+0.36%
US 500	5,566.9	+61.8	+1.12%
美元指数期货	104.055	-0.057	-0.05%

WTI原油	78.33	-0.31	-0.39%
伦敦布伦特原油	82.34	-0.29	-0.35%
黄金	2,399.00	-0.10	0.00%
白银	29.340	+0.041	+0.14%
天然气	2.275	+0.110	+5.08%
铜	4.1993	-0.0372	-0.88%
美国大豆	1,118.50	+21.50	+1.96%

欧元/美元	1.0888	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.2737	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.2967	+0.0110	+0.15%
港币/人民币	0.9317	+0.0009	+0.10%
美元/日元	157.10	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6641	-0.0041	-0.61%
英镑/美元	1.2925	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	76.86	+1.59	+2.11%
腾讯控股	373.20	+9.20	+2.53%
百度	92.40	+2.03	+2.25%
京东	26.91	+0.65	+2.46%
亚马逊	183.71	+0.57	+0.31%
Meta Platforms	489.31	+12.52	+2.63%
苹果	224.84	+0.53	+0.24%

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