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ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)

印度NSE

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101.940 -0.190 -0.18%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.68B

0P0000NQVZ持仓

有关ICICI Prudential Life - Balancer Fund (0P0000NQVZ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Life - Balancer Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.280	2.280
股票	31.060	31.060
国债	62.830	62.830
其它	3.830	3.830

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.570	22.008
市净率	3.069	3.086
市销率	2.412	2.542
市现率	16.970	16.857
股息收益率	1.400	1.369
5年盈利增长	15.389	17.419

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.780	29.833
周期性消费品	14.900	15.152
科技	13.590	10.796
工业	9.070	13.705
防御性消费品	8.710	6.681
能源	7.630	6.742
基础材料	7.340	7.146
通信服务	5.140	5.387
医疗保健	5.010	7.844
公用事业	1.970	4.136
房地产	0.850	3.393

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.18% Government Of India 2033	-	13.17	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	7.01	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	6.70	-	-
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.16	1,749.20	-2.48%
7.46% Government Of India 2073	-	2.65	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	2.22	-	-
印孚瑟斯	INE009A01021	2.05	1,938.75	-0.98%
8% Hdfc Bank Limited 2032	-	2.04	-	-
Uti Bank Etf	-	1.99	-	-
Icici Prudential Bank Etf	-	1.84	-	-

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	555.94B	12.67	14.97	10.51
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.58	14.39	11.34
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	27.86	18.42	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	15.06	14.59	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	10.67	12.78	10.97

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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