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ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)

印度NSE

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189.400 +0.380 +0.20%

27/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01AV5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 50.34B

0P00005UN4持仓

有关ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth (0P00005UN4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Infrastructure Fund Growth 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.940	7.160	1.220
股票	93.240	93.270	0.030
国债	0.820	0.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.043	22.923
市净率	2.377	3.692
市销率	1.261	2.084
市现率	9.752	15.927
股息收益率	1.537	1.047
5年盈利增长	23.642	22.783

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	32.460	47.766
基础材料	18.550	12.078
金融服务	17.650	9.131
公用事业	15.230	11.258
能源	8.870	7.444
周期性消费品	3.060	4.599
房地产	2.560	3.338
通信服务	1.610	4.842

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度国家火电公司	INE733E01010	6.96	377.15	+3.31%
拉森特博洛	INE018A01030	5.25	3,564.40	-1.07%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.90	1,696.15	-0.31%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.68	1,216.50	-0.12%
Kalpataru Projects	INE220B01022	3.75	1,182.70	-0.56%
Gujarat Gas	INE844O01030	3.72	627.05	+0.98%
NCC	INE868B01028	3.42	317.75	-3.45%
Grasim Industries	INE047A01021	2.85	2,635.00	+3.24%
Nuvoco Vistas	INE118D01016	2.69	356.00	-0.24%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2.50	4,231.80	+0.14%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	567.5B	6.20	9.95	11.57
ICICI Balanced Adv Dir Gr	567.5B	6.18	13.18	12.83
ICICI Balanced Adv Dir M Div	567.5B	6.20	13.18	12.51
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	567.5B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Div	567.5B	5.91	7.61	9.78

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富时中国A50指数	12,119.07	+24.21	+0.20%
香港恒生指数	17,857.00	+145.66	+0.82%
日经225	39,724.00	+419.50	+1.07%
US 30	39,193.5	+29.4	+0.08%
US 500	5,502.0	+19.1	+0.35%
美元指数期货	105.690	+0.119	+0.11%

WTI原油	82.21	+0.47	+0.57%
伦敦布伦特原油	85.66	+0.40	+0.47%
黄金	2,333.70	-2.90	-0.12%
白银	29.332	+0.047	+0.16%
天然气	2.705	+0.006	+0.22%
铜	4.3700	+0.0340	+0.78%
美国大豆	1,140.88	+3.88	+0.34%

欧元/美元	1.0696	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2662	-0.0026	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2971	-0.0062	-0.08%
港币/人民币	0.9305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	160.94	+0.20	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6638	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2636	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	72.37	-1.80	-2.43%
腾讯控股	374.80	+0.40	+0.11%
百度	87.04	-1.18	-1.34%
京东	26.26	-1.25	-4.54%
亚马逊	197.85	+4.24	+2.19%
Meta Platforms	519.56	+6.44	+1.26%
苹果	214.10	+0.85	+0.40%

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