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ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005UN1)

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23/12 - 闭盘. INR 货币
类型:  基金
市场:  印度
发行商:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109K01FB6 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 69.9B
ICICI Prudential Infrastructure Fund Dividend Payo 28.770 +0.070 +0.24%

0P00005UN1历史数据

 
免费获取ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UN1)基金历史数据,用于ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UN1)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Infrastructure Fund Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/11/25 - 2024/12/24
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年12月23日 28.770 28.770 28.770 28.770 0.24%
2024年12月20日 28.700 28.700 28.700 28.700 -1.81%
2024年12月19日 29.230 29.230 29.230 29.230 -0.98%
2024年12月18日 29.520 29.520 29.520 29.520 -1.11%
2024年12月17日 29.850 29.850 29.850 29.850 -0.96%
2024年12月16日 30.140 30.140 30.140 30.140 0.03%
2024年12月13日 30.130 30.130 30.130 30.130 0.27%
2024年12月12日 30.050 30.050 30.050 30.050 -0.69%
2024年12月11日 30.260 30.260 30.260 30.260 0.17%
2024年12月10日 30.210 30.210 30.210 30.210 -7.84%
2024年12月9日 32.780 32.780 32.780 32.780 0.37%
2024年12月6日 32.660 32.660 32.660 32.660 0.65%
2024年12月5日 32.450 32.450 32.450 32.450 0.43%
2024年12月4日 32.310 32.310 32.310 32.310 0.19%
2024年12月3日 32.250 32.250 32.250 32.250 1.51%
2024年12月2日 31.770 31.770 31.770 31.770 0.44%
2024年11月29日 31.630 31.630 31.630 31.630 0.70%
2024年11月28日 31.410 31.410 31.410 31.410 -0.19%
2024年11月27日 31.470 31.470 31.470 31.470 0.83%
2024年11月26日 31.210 31.210 31.210 31.210 -0.48%
2024年11月25日 31.360 31.360 31.360 31.360 2.05%
最高: 32.780 最低: 28.700 差价: 4.080 平均: 30.865 涨跌幅: -6.378
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