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ICICI Prudential Savings Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000YRX2)

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类型:  基金
市场:  印度
ISIN:  INF109K014Z5 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 210.26B
ICICI Prudential Flexible Income Plan Monthly Divi 102.125 +0.050 +0.05%

0P0000YRX2历史数据

 
免费获取ICICI Prudential Savings Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000YRX2)基金历史数据,用于ICICI Prudential Savings Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl基金投资参考。此历史数据包括近期和往年ICICI Prudential Savings Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000YRX2)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询ICICI Prudential Savings Fund Monthly Payout of Income Dist cum Cap Wdrl基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2024/10/28 - 2024/11/26
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2024年11月25日 102.125 102.125 102.125 102.125 0.05%
2024年11月22日 102.071 102.071 102.071 102.071 0.01%
2024年11月21日 102.058 102.058 102.058 102.058 0.02%
2024年11月19日 102.034 102.034 102.034 102.034 0.01%
2024年11月18日 102.024 102.024 102.024 102.024 0.08%
2024年11月15日 101.941 101.941 101.941 101.941 0.00%
2024年11月14日 101.941 101.941 101.941 101.941 0.03%
2024年11月13日 101.913 101.913 101.913 101.913 0.02%
2024年11月12日 101.888 101.888 101.888 101.888 0.03%
2024年11月11日 101.859 101.859 101.859 101.859 0.06%
2024年11月8日 101.799 101.799 101.799 101.799 0.03%
2024年11月7日 101.766 101.766 101.766 101.766 0.02%
2024年11月6日 101.745 101.745 101.745 101.745 0.02%
2024年11月5日 101.721 101.721 101.721 101.721 0.01%
2024年11月4日 101.706 101.706 101.706 101.706 -0.62%
2024年11月1日 102.343 102.343 102.343 102.343 0.00%
2024年10月31日 102.343 102.343 102.343 102.343 0.02%
2024年10月30日 102.319 102.319 102.319 102.319 0.02%
2024年10月29日 102.297 102.297 102.297 102.297 0.03%
2024年10月28日 102.270 102.270 102.270 102.270 0.05%
最高: 102.343 最低: 101.706 差价: 0.637 平均: 102.008 涨跌幅: -0.086
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