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ICICI Prudential Savings Fund Retail Plan Growth (0P0000JXMQ)

印度NSE

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ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

220.008 -0.550 -0.25%

24/04 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

ISIN: INF109K01BX9

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 261.75B

0P0000JXMQ持仓

有关ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan (0P0000JXMQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Retail Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.920	25.920	0.000
国债	74.080	74.080	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	54.024	22.241
现金	25.919	22.731
公司	19.950	53.017
证券化	0.107	0.561

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 114

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
4.62% Govt Stock 2033	IN0020200120	28.13	-	-
India INGOVT 6.38 07-Nov-2024	IN0020160084	7.08	99.920	+0.01%
4.04% Govt Stock 2028	IN0020210160	4.59	-	-
State Bank Of India	INE062A08207	3.63	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	3.57	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	1.85	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	1.84	-	-
India INGOVT 6.79 15-May-2027	IN0020170026	1.75	99.007	+0.07%
8.2% Govt Stock 2022	IN0020060037	1.52	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08066	1.38	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	262.3B	2.08	6.19	8.03
ICICI Prudential Ultra Short Term G	262.3B	2.02	5.90	7.67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	262.3B	1.38	5.82	6.52
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	262.3B	2.04	6.09	7.53
ICICI Ultra Short Term M Div	262.3B	1.34	5.56	6.26

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,752.5	+526.8	+1.38%
US 500	5,124.8	+60.6	+1.20%
美元指数期货	104.710	-0.468	-0.44%

WTI原油	78.91	-0.04	-0.05%
伦敦布伦特原油	83.76	+0.09	+0.11%
黄金	2,294.60	-15.00	-0.65%
白银	26.555	-0.274	-1.02%
天然气	2.042	+0.007	+0.34%
铜	4.5448	+0.0603	+1.34%
美国大豆	1,212.00	+13.00	+1.08%

欧元/美元	1.0783	+0.0058	+0.54%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1833	-0.0225	-0.31%
港币/人民币	0.9268	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.41	-1.22	-0.79%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0069	+1.06%
英镑/美元	1.2580	+0.0049	+0.39%

阿里巴巴	79.83	-0.49	-0.62%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	112.30	+0.55	+0.49%
京东	32.48	-0.17	-0.51%
亚马逊	186.17	+1.45	+0.79%
Meta Platforms	447.70	+6.02	+1.36%
苹果	184.01	+10.98	+6.35%

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