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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 18.470 | 18.500 | 0.030 |
股票 | 67.900 | 67.900 | 0.000 |
国债 | 8.520 | 8.520 | 0.000 |
其它 | 5.110 | 5.110 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.510 | 17.813 |
市净率 | 2.984 | 2.861 |
市销率 | 1.609 | 1.956 |
市现率 | 10.262 | 12.460 |
股息收益率 | 1.603 | 1.538 |
5年盈利增长 | 16.888 | 20.755 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 29.740 | 29.049 |
周期性消费品 | 11.570 | 12.621 |
能源 | 10.510 | 9.290 |
基础材料 | 7.880 | 7.638 |
公用事业 | 7.750 | 8.311 |
防御性消费品 | 7.190 | 5.798 |
医疗保健 | 6.800 | 8.251 |
工业 | 6.280 | 8.473 |
科技 | 6.240 | 6.834 |
通信服务 | 4.510 | 4.601 |
房地产 | 1.540 | 2.526 |
多头持仓: 141
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
印度工业信贷投资银行 | INE090A01021 | 5.59 | 1,130.75 | +0.02% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 4.43 | 1,466.05 | +0.13% | |
印度国家火电公司 | INE733E01010 | 4.27 | 366.30 | +0.23% | |
玛鲁蒂铃木公司 | INE585B01010 | 3.96 | 12,600.15 | -0.33% | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 3.19 | 2,869.65 | -0.06% | |
ICICI Prudential Gold | INF109KC1NT3 | 2.76 | 63.84 | -0.59% | |
ICICI Prudential Liquid Plan Direct Plan Growth | INF109K01Q49 | 2.72 | 360.966 | +0.02% | |
ICICI Prudential Silver | INF109KC1Y56 | 2.46 | 87.95 | +0.43% | |
SBI Cards | INE018E01016 | 2.27 | 714.75 | -0.02% | |
巴帝电信 | INE397D01024 | 2.17 | 1,350.00 | +0.41% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICICI Liquid Dir Half Yearly Div | 434.73B | 2.76 | 3.55 | - | ||
ICICI Prudential Liquid Dir W Div | 434.73B | 2.33 | 5.41 | 5.21 | ||
ICICI Prudential Liquid Div Others | 434.73B | 2.49 | 5.48 | - | ||
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP | 434.73B | 2.24 | 5.23 | 4.97 | ||
ICICI Prudential Liquid Plan Growth | 434.73B | 2.49 | 5.48 | 6.43 |
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