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ICICI Prudential Child Care Fund (Gift Plan) Direct Plan (0P0000XWA7)

印度NSE

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335.110 -7.200 -2.10%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01Y49

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 13.2B

0P0000XWA7持仓

有关ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan (0P0000XWA7)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Child Care Plan Gift Direct Plan 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.780	3.780
股票	83.650	83.650
国债	12.570	12.570

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	26.687	27.773
市净率	3.551	3.590
市销率	2.245	2.876
市现率	17.480	23.920
股息收益率	1.056	1.145
5年盈利增长	58.446	26.028

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	30.120	10.400
工业	21.140	16.787
周期性消费品	13.050	18.243
通信服务	11.250	6.672
科技	9.150	11.250
金融服务	6.180	21.738
房地产	5.280	3.410
医疗保健	1.720	4.994
防御性消费品	1.290	5.648
能源	0.640	2.860
公用事业	0.190	2.788

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
巴帝电信	INE397D01024	5.71	1,578.10	-1.39%
超科水泥	INE481G01011	5.66	11,422.80	-2.12%
Tech Mahindra	INE669C01036	5.07	1,686.05	-3.89%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	4.90	4,395.60	-0.87%
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	4.49	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	3.41	2,906.35	-3.59%
JSW Steel	INE019A01038	3.00	917.35	-0.93%
Info Edge India	INE663F01024	2.77	8,494.95	-2.32%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2.71	-	-
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.71	1,182.45	-1.87%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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