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ICICI Prudential Banking and Financial Services Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000GB5M)

印度NSE

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33.920 -0.290 -0.85%

03/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DY3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 90.26B

0P0000GB5M持仓

有关ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu (0P0000GB5M)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Banking and Financial Services Fu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.210	5.600	0.390
股票	94.780	94.780	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.589	14.880
市净率	1.941	1.885
市销率	2.714	3.017
市现率	19.048	60.941
股息收益率	1.023	1.144
5年盈利增长	17.453	17.133

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	99.650	98.236
工业	0.180	0.180
科技	0.170	2.330

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	20.80	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	18.59	1,265.05	-1.98%
Axis Bank	INE238A01034	7.69	1,084.90	-0.16%
科塔克银行	INE237A01028	5.75	1,838.65	+0.08%
印度国家银行	INE062A01020	4.73	793.40	-0.97%
印度工业银行	INE095A01012	4.31	997.90	+0.66%
SBI Life Insurance	INE123W01016	4.06	1,447.70	+1.79%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.47	7,407.25	+0.24%
HDFC Life	INE795G01014	3.07	623.00	+0.46%
The Federal Bank	INE171A01029	2.84	205.25	-0.43%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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