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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00005WZH)

印度NSE

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42.330 -0.420 -0.98%

17/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01DX5

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 402.03B

0P00005WZH持仓

有关ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend (0P00005WZH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Fund Monthly Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.190	12.590	0.400
股票	71.370	71.370	0.000
国债	15.700	15.700	0.000
可转债	0.740	0.740	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.293	23.530
市净率	2.948	3.311
市销率	2.139	2.867
市现率	17.384	18.800
股息收益率	1.598	1.238
5年盈利增长	11.988	20.193

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.050	27.936
周期性消费品	15.860	12.210
公用事业	9.360	4.817
能源	8.920	5.029
医疗保健	8.500	8.345
工业	6.910	12.819
通信服务	6.570	4.873
防御性消费品	5.320	6.152
科技	5.020	11.459
基础材料	3.270	6.614
房地产	2.210	2.005

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 175

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度国家火电公司	INE733E01010	6.47	341.75	-2.09%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.29	1,314.15	-1.47%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.52	1,810.70	-1.23%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.76	11,002.45	-0.96%
巴帝电信	INE397D01024	3.94	1,601.90	-0.83%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.94	1,801.05	+0.67%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.08	244.15	-1.31%
信实工业公司	INE002A01018	2.82	1,253.25	+0.64%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.48	2,479.25	+1.07%
Avenue Supermarts	INE192R01011	2.14	3,515.70	-0.77%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	636.7B	19.31	18.45	13.71
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	636.7B	18.63	17.66	12.89
ICICI Prud Focused Bluechip Div	636.7B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	636.7B	19.94	19.16	14.57
ICICI Prudential Balanced Adv M Div	605.45B	12.70	12.65	10.70

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富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,539.9	+90.0	+0.21%
US 500	6,042.7	-7.9	-0.13%
美元指数期货	106.730	+0.067	+0.06%

WTI原油	70.34	+0.26	+0.37%
伦敦布伦特原油	73.78	+0.59	+0.81%
黄金	2,654.61	-7.39	-0.28%
白银	30.770	-0.151	-0.49%
天然气	3.385	+0.077	+2.33%
铜	4.1635	+0.0170	+0.41%
美国大豆	967.38	-8.62	-0.88%

欧元/美元	1.0488	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.2974	+0.0128	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2972	+0.0103	+0.14%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.86	+0.38	+0.25%
澳大利亚元/美元	0.6322	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2697	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	87.02	-0.13	-0.15%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.27	+0.09	+0.09%
京东	37.39	+0.12	+0.31%
亚马逊	229.74	-1.41	-0.61%
Meta Platforms	619.50	+0.06	+0.01%
苹果	251.84	-1.64	-0.65%

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