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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XWA1)

印度NSE

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65.330 -0.440 -0.67%

09/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01X81

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 400.89B

0P0000XWA1持仓

有关ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly (0P0000XWA1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Fund Direct Plan Monthly 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.630	10.630	0.000
股票	72.670	72.710	0.040
国债	16.070	16.070	0.000
可转债	0.630	0.630	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.320	24.117
市净率	2.616	3.325
市销率	2.070	2.851
市现率	13.961	18.696
股息收益率	1.616	1.227
5年盈利增长	12.750	21.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.130	27.996
周期性消费品	16.300	12.499
能源	8.690	4.719
公用事业	8.630	4.618
医疗保健	8.240	8.241
工业	6.950	12.810
通信服务	6.510	4.880
防御性消费品	5.770	6.146
科技	4.510	11.513
基础材料	3.210	6.602
房地产	2.060	1.956

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.35	1,249.85	-0.99%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.04	308.25	-3.78%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.72	1,656.75	-0.66%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.84	11,631.10	-0.93%
巴帝电信	INE397D01024	3.99	1,615.90	+0.55%
太阳制药高级研究	INE044A01036	3.89	1,784.80	-2.28%
印度石油天然气公司	INE213A01029	3.14	263.02	-0.06%
Axis Bank	INE238A01034	2.79	1,040.70	-1.98%
信实工业公司	INE002A01018	2.74	1,241.90	-1.02%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.53	2,283.25	-1.86%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	17.55	17.44	14.61
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	16.18	15.94	12.92
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	12.67	12.42	11.41

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,058.1	-577.1	-1.35%
US 500	5,846.4	-71.9	-1.21%
美元指数期货	109.520	+0.516	+0.47%

WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
伦敦布伦特原油	79.69	+2.77	+3.60%
黄金	2,719.59	+28.79	+1.07%
白银	31.375	+0.360	+1.16%
天然气	3.981	+0.280	+7.57%
铜	4.3003	-0.0092	-0.21%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/人民币	7.3629	+0.0308	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3629	+0.0088	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.92	-0.15	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6150	-0.0051	-0.82%
英镑/美元	1.2213	-0.0095	-0.77%

阿里巴巴	81.10	-2.59	-3.09%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.93	-3.41	-4.19%
京东	33.19	-1.53	-4.41%
亚马逊	219.70	-2.43	-1.09%
Meta Platforms	623.44	+12.72	+2.08%
苹果	236.80	-5.91	-2.43%

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	ICICI Prudential .	65.330	-0.440	-0.67%