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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000YF4U)

印度NSE

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20.880 +0.060 +0.29%

28/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018W3

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 604.34B

0P0000YF4U持仓

有关ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D (0P0000YF4U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Monthly D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.850	15.850	0.000
股票	66.820	66.830	0.010
国债	16.740	16.740	0.000
可转债	0.300	0.300	0.000
其它	0.300	0.300	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.575	21.607
市净率	3.264	2.920
市销率	2.361	2.253
市现率	18.141	17.733
股息收益率	1.431	1.455
5年盈利增长	14.471	23.848

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.110	30.597
周期性消费品	20.190	14.358
科技	9.800	13.150
防御性消费品	9.680	6.657
工业	8.970	10.496
基础材料	7.120	6.647
能源	4.920	7.659
医疗保健	4.160	4.710
通信服务	3.450	3.535
公用事业	3.070	5.221
房地产	0.530	1.878

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.36	2,335.80	+4.68%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.14	1,246.90	+1.54%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.08	1,670.40	+2.49%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.39	12,123.75	+1.08%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.34	1,829.75	+0.43%
拉森特博洛	INE018A01030	2.60	3,413.90	-1.27%
ITC	INE154A01025	2.59	435.45	-1.06%
Embassy Office	INE041025011	2.25	363.11	-0.59%
巴帝电信	INE397D01024	2.10	1,618.35	+0.98%
信实工业公司	INE002A01018	1.99	1,234.40	+0.41%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	12.67	12.42	11.41

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,064.50	-565.50	-1.43%
US 30	44,828.6	+114.8	+0.26%
US 500	6,060.5	+48.2	+0.80%
美元指数期货	107.72	+0.56	+0.52%

WTI原油	73.98	+0.81	+1.11%
伦敦布伦特原油	76.51	-0.05	-0.07%
黄金	2,798.90	+32.70	+1.18%
白银	30.940	+0.526	+1.73%
天然气	3.086	-0.167	-5.13%
铜	4.2505	+0.0190	+0.45%
美国大豆	1,045.75	+0.75	+0.07%

欧元/美元	1.0429	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2512	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2720	+0.0001	+0.00%
港币/人民币	0.9308	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.55	-0.05	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2441	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	96.03	+6.04	+6.71%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	91.60	+3.16	+3.57%
京东	41.07	+0.77	+1.91%
亚马逊	238.15	+2.73	+1.16%
Meta Platforms	674.33	+14.45	+2.19%
苹果	238.26	+8.40	+3.65%

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