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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

印度NSE

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17.210 -0.030 -0.17%

12/03 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 587.17B

0P00008TN3持仓

有关ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.040	36.040	0.000
股票	46.700	67.140	20.440
国债	16.980	16.980	0.000
可转债	0.280	0.280	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.988	18.898
市净率	2.653	2.682
市销率	2.311	2.142
市现率	17.504	15.478
股息收益率	1.298	1.407
5年盈利增长	11.542	20.554

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.040	31.376
周期性消费品	20.990	13.600
科技	9.870	13.162
工业	8.270	10.631
防御性消费品	7.680	6.212
基础材料	7.280	7.075
能源	5.810	7.889
医疗保健	4.200	4.793
通信服务	3.470	3.497
公用事业	2.980	5.154
房地产	0.410	1.735

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 186

空头持仓: 54

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.54	2,250.90	-0.36%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.20	1,706.60	-0.27%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.15	1,250.05	+0.49%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.63	11,513.80	-1.09%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.45	1,579.85	-0.69%
信实工业公司	INE002A01018	2.60	1,247.90	-0.73%
拉森特博洛	INE018A01030	2.58	3,187.30	-0.20%
Embassy Office	INE041025011	2.26	366.86	+0.53%
巴帝电信	INE397D01024	2.15	1,632.50	-0.63%
Axis Bank	INE238A01034	2.11	1,010.20	-0.10%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	601.77B	-7.18	14.76	12.23
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	601.77B	-14.86	10.98	10.55
ICICI Prud Focused Bluechip Div	601.77B	-11.16	13.57	12.24
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	601.77B	-7.10	15.45	13.07
ICICI Balanced Adv Dir Div	587.17B	-2.94	11.30	10.69

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上证指数	3,358.73	-13.19	-0.39%
富时中国A50指数	13,273.04	+16.09	+0.12%
香港恒生指数	23,462.65	-137.66	-0.58%
日经225	36,790.03	-29.06	-0.08%
US 30	40,811.3	-539.5	-1.30%
US 500	5,528.6	-70.5	-1.26%
美元指数期货	103.820	+0.233	+0.22%

WTI原油	66.52	-1.16	-1.71%
伦敦布伦特原油	69.83	-1.12	-1.58%
黄金	2,993.46	+46.66	+1.58%
白银	34.285	+0.542	+1.61%
天然气	4.128	+0.044	+1.08%
铜	4.9105	+0.0610	+1.26%
美国大豆	1,008.63	+7.63	+0.76%

欧元/美元	1.0854	-0.0034	-0.31%
美元/人民币	7.2444	+0.0073	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2480	+0.0084	+0.12%
港币/人民币	0.9312	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.68	-0.57	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6283	-0.0038	-0.60%
英镑/美元	1.2944	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	138.93	+1.79	+1.31%
腾讯控股	507.50	-4.50	-0.88%
百度	94.44	+2.04	+2.21%
京东	41.52	+1.15	+2.85%
亚马逊	193.33	-5.56	-2.80%
Meta Platforms	592.53	-27.04	-4.36%
苹果	211.80	-5.18	-2.39%

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	ICICI Prudential .	17.210	-0.030	-0.17%