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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

印度NSE

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17.960 -0.050 -0.28%

26/04 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 561.75B

0P00008TN3持仓

有关ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	27.660	27.670	0.010
股票	48.080	68.340	20.260
国债	24.250	24.250	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.551	21.131
市净率	2.893	3.489
市销率	2.407	2.251
市现率	10.112	9.888
股息收益率	1.345	1.399
5年盈利增长	17.167	19.532

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.010	31.190
周期性消费品	19.950	14.129
防御性消费品	12.310	6.934
科技	9.280	9.765
工业	7.630	11.127
基础材料	7.030	7.044
医疗保健	5.850	5.176
能源	5.190	8.555
通信服务	3.270	3.360
公用事业	3.070	5.424
房地产	0.420	1.278

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 183

空头持仓: 37

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.79	1,113.25	-0.04%
8.25% Govt Stock 2033	IN0020200120	4.65	-	-
TVS Motor Company	INE494B01023	4.61	2,017.00	+0.56%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.90	12,760.00	-1.26%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.67	1,511.05	+0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.25	1,432.00	-0.45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	3.24	-	-
ITC	INE154A01025	3.03	440.00	+0.56%
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.70	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.59	361.90	-2.19%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Balanced Adv Dir Div	561.75B	4.81	10.83	12.16
ICICI Balanced Adv Dir Gr	561.75B	4.79	14.09	13.42
ICICI Balanced Adv Dir M Div	561.75B	4.79	14.07	13.11
ICICI Balanced Adv Dir Q Div	561.75B	5.93	14.22	-
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	561.75B	4.64	13.36	12.40

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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	ICICI Prudential .	17.960	-0.050	-0.28%