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ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TN3)

印度NSE

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17.700 -0.010 -0.06%

31/10 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EG8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 620.51B

0P00008TN3持仓

有关ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend (0P00008TN3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Balanced Advantage Fund Dividend 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.110	36.110	0.000
股票	47.110	67.660	20.550
国债	16.410	16.410	0.000
可转债	0.370	0.370	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.342	24.162
市净率	2.547	3.770
市销率	2.697	2.455
市现率	25.059	18.364
股息收益率	1.274	1.337
5年盈利增长	15.541	14.814

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.440	30.865
周期性消费品	21.250	15.553
防御性消费品	10.370	7.489
科技	9.240	11.110
工业	8.520	9.805
基础材料	7.550	7.072
能源	4.990	7.873
医疗保健	4.570	4.322
公用事业	3.730	5.626
通信服务	2.790	3.189
房地产	0.550	1.861

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 192

空头持仓: 35

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TVS Motor Company	INE494B01023	4.94	2,509.70	+0.64%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.26	1,291.80	-0.03%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	3.83	11,110.00	+0.30%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	3.74	1,737.30	+0.09%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.15	1,760.85	+0.20%
ITC	INE154A01025	2.70	490.30	+0.31%
拉森特博洛	INE018A01030	2.46	3,626.35	+0.11%
8% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.43	-	-
Embassy Office	INE041025011	2.33	395.96	+0.16%
信实工业公司	INE002A01018	2.12	1,338.65	+0.50%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	662.07B	26.77	20.53	15.90
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	662.07B	26.97	20.79	16.25
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	662.07B	26.42	20.06	15.36
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	662.07B	25.68	19.24	14.54
ICICI Balanced Adv Dir Div	620.51B	16.52	13.97	12.34

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上证指数	3,272.01	-7.81	-0.24%
富时中国A50指数	13,327.23	+107.62	+0.81%
香港恒生指数	20,506.43	+189.10	+0.93%
日经225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指数期货	104.20	+0.33	+0.32%

WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.10	+0.29	+0.40%
黄金	2,749.20	-0.10	0.00%
白银	32.681	-0.115	-0.37%
天然气	2.663	-0.044	-1.48%
铜	4.3715	+0.0315	+0.69%
美国大豆	993.75	-0.75	-0.08%

欧元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/人民币	7.1214	+0.0036	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1385	+0.0171	+0.28%
港币/人民币	0.9156	0.0000	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
澳大利亚元/美元	0.6559	-0.0022	0.00%
英镑/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%

阿里巴巴	97.58	-0.40	-0.41%
腾讯控股	419.20	+14.60	+3.61%
百度	90.02	-1.21	-1.33%
京东	40.44	-0.18	-0.44%
亚马逊	197.93	+11.53	+6.19%
Meta Platforms	567.16	-0.42	-0.07%
苹果	222.91	-3.00	-1.33%

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	ICICI Prudential .	17.700	-0.010	-0.06%