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ICICI Prudential Equity & Debt Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00017BNM)

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27/12 - 闭盘. INR 货币
类型:  基金
市场:  印度
发行商:  ICICI Prudential Asset Management Company Limited
ISIN:  INF109KB1QK6 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 400.89B
ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 25.330 +0.040 +0.16%

0P00017BNM持仓

 
有关ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay (0P00017BNM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 ICICI Prudential Balanced Fund Annual Dividend Pay 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 10.630 10.630 0.000
股票 72.670 72.710 0.040
国债 16.070 16.070 0.000
可转债 0.630 0.630 0.000

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 20.320 23.903
市净率 2.616 3.306
市销率 2.070 2.856
市现率 13.961 18.335
股息收益率 1.616 1.234
5年盈利增长 12.750 21.158

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
金融服务 29.130 27.997
周期性消费品 16.300 12.488
能源 8.690 4.724
公用事业 8.630 4.635
医疗保健 8.240 8.253
工业 6.950 12.800
通信服务 6.510 4.873
防御性消费品 5.770 6.150
科技 4.510 11.494
基础材料 3.210 6.613
房地产 2.060 1.958

地区配置

  • 亚洲
  • 新兴市场

主要持仓

多头持仓: 176

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  印度工业信贷投资银行 INE090A01021 6.35 1,307.55 +0.79%
  印度国家火电公司 INE733E01010 6.04 335.00 +0.10%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 5.72 1,798.25 +0.42%
  玛鲁蒂铃木公司 INE585B01010 4.84 10,941.05 +0.41%
  巴帝电信 INE397D01024 3.99 1,599.85 +0.02%
  太阳制药高级研究 INE044A01036 3.89 1,861.25 +1.08%
  印度石油天然气公司 INE213A01029 3.14 236.90 -1.39%
  Axis Bank INE238A01034 2.79 1,077.45 +0.07%
  信实工业公司 INE002A01018 2.74 1,221.05 +0.37%
  TVS Motor Company INE494B01023 2.53 2,420.45 -0.74%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  ICICI Focused Bluechip Equity RetGr 639.38B 19.31 18.45 13.71
  ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv 639.38B 18.63 17.66 12.89
  ICICI Prud Focused Bluechip Div 639.38B 19.76 18.91 14.23
  ICICI Prud Focused Bluechip Gr 639.38B 19.94 19.16 14.57
  ICICI Balanced Adv Dir Div 605.34B 13.04 12.91 11.47
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