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ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cumulative (0P0001H4ZR)

印度NSE

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24.820 -0.120 -0.48%

17/02 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KC1YD4

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 31.77B

0P0001H4ZR持仓

有关ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu (0P0001H4ZR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Bharat Consumption Fund Direct Cu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.660	3.660
股票	94.270	94.270
国债	2.070	2.070

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	30.063	35.448
市净率	5.775	6.289
市销率	3.304	3.598
市现率	21.973	28.557
股息收益率	1.140	0.934
5年盈利增长	13.250	14.521

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	37.160	40.524
防御性消费品	30.580	30.749
通信服务	11.100	8.789
医疗保健	8.000	4.318
基础材料	6.250	3.408
工业	5.210	6.792
公用事业	1.700	1.700

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 59

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
印度联合利华	INE030A01027	7.93	2,322.35	-0.30%
巴帝电信	INE397D01024	7.63	1,672.40	-0.19%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	5.89	12,795.45	+0.26%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	5.24	2,832.30	+0.01%
Nestle India Ltd	INE239A01024	5.03	2,206.40	-0.46%
Zomato	INE758T01015	4.22	218.84	+0.14%
ITC	INE154A01025	4.21	408.10	-0.12%
TVS Motor Company	INE494B01023	2.91	2,345.60	-0.85%
Pidilite Industries	INE318A01026	2.81	2,779.30	-0.09%
Britannia Industries	INE216A01030	2.78	4,918.95	-0.90%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	-5.49	14.62	12.95
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	-1.18	16.52	13.78
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	-1.22	15.82	12.93
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	-9.39	12.01	11.25
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	-0.18	12.00	11.14

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富时中国A50指数	13,462.07	+124.53	+0.93%
香港恒生指数	23,086.75	+470.52	+2.08%
日经225	39,441.00	+236.50	+0.60%
US 30	44,595.0	+48.9	+0.11%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.840	+0.215	+0.20%

WTI原油	71.42	+0.71	+1.00%
伦敦布伦特原油	75.39	+0.17	+0.23%
黄金	2,920.90	+9.70	+0.33%
白银	32.913	+0.038	+0.12%
天然气	3.572	-0.029	-0.81%
铜	4.5975	+0.0035	+0.08%
美国大豆	1,028.62	-7.38	-0.71%

欧元/美元	1.0463	-0.0021	-0.20%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2747	+0.0106	+0.15%
港币/人民币	0.9326	+0.0003	+0.03%
美元/日元	152.02	+0.51	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6350	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2602	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	124.73	+5.20	+4.35%
腾讯控股	511.50	+17.90	+3.63%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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