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ICICI Pru Life-Value Enhancer (0P0001E4SL)

印度NSE

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23.797 +0.100 +0.43%

28/06 - 闭盘. INR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 75.59B

0P0001E4SL持仓

有关ICICI Pru Life-Value Enhancer (0P0001E4SL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Pru Life-Value Enhancer 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	2.220	2.220
股票	97.240	97.240
其它	0.540	0.540

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.757	21.825
市净率	4.074	3.595
市销率	3.245	2.376
市现率	24.042	16.022
股息收益率	0.902	1.148
5年盈利增长	47.815	24.688

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.420	26.519
工业	18.790	15.303
周期性消费品	17.060	13.891
防御性消费品	11.940	7.017
基础材料	10.840	9.633
医疗保健	5.210	6.547
公用事业	4.650	4.186
科技	4.160	9.699
房地产	3.170	1.750
通信服务	2.140	4.326
能源	0.630	6.566

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 92

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Trent	INE849A01020	5.60	5,475.00	+2.74%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.95	309.35	+1.59%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.77	7,710.00	-1.56%
Hindustan Aeronautics	INE066F01020	3.56	5,267.95	-0.26%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	3.28	1,373.55	+0.85%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3.03	485.05	+1.10%
Motherson Sumi Wiring India	INE0FS801015	2.92	74.92	+1.02%
安比嘉水泥	INE079A01024	2.79	668.00	+1.11%
Torrent Pharmaceuticals	INE685A01028	2.66	2,787.05	+0.55%
德莱福	INE271C01023	2.55	823.35	+0.81%

ICICI Prudential Life Insurance Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	564.34B	5.38	15.54	12.10
ICICI Prudential Life Multi Cap G	191.91B	6.23	15.30	12.81
ICICI Prudential Life India Growth	57.71B	6.12	15.56	-
ICICI Prudential Life Bluechip	44.55B	3.19	13.67	12.32
ICICI Prudential Life Maximiser	39.2B	4.84	14.39	11.33

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上证指数	2,967.40	+21.55	+0.73%
富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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