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ICICI Pru Life-Maximiser Fund V (0P0000VTOL)

印度NSE

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49.923 -0.710 -1.40%

21/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 555.94B

0P0000VTOL持仓

有关ICICI Pru Life-Maximiser Fund V (0P0000VTOL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Pru Life-Maximiser Fund V 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.580	1.600	0.020
股票	87.170	87.170	0.000
其它	11.250	11.250	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.852	20.830
市净率	3.164	3.071
市销率	1.850	2.638
市现率	16.914	16.729
股息收益率	1.410	1.399
5年盈利增长	15.159	28.384

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.180	31.747
周期性消费品	15.370	13.326
科技	12.580	12.612
工业	11.080	9.066
防御性消费品	9.320	7.194
基础材料	8.680	6.827
能源	7.930	6.992
通信服务	6.830	4.386
医疗保健	1.990	5.808
公用事业	1.350	3.515
房地产	0.690	1.371

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 113

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.52	1,642.40	-0.54%
印孚瑟斯	INE009A01021	6.61	1,800.70	-0.69%
拉森特博洛	INE018A01030	5.84	3,541.10	-1.44%
巴帝电信	INE397D01024	4.92	1,626.15	-0.91%
信实工业公司	INE002A01018	4.65	1,273.70	-2.43%
Axis Bank	INE238A01034	2.80	970.20	-1.81%
Nippon India Banking Etf	-	2.31	-	-
Bajaj Finance	INE296A01024	2.22	7,291.65	-2.00%
印度国家银行	INE062A01020	2.06	759.05	-2.59%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.05	2,821.30	-2.31%

ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Life Multi Cap G	199.02B	17.04	13.34	11.50
ICICI Pru Life-Value Enhancer	81.7B	25.24	16.78	-
ICICI Prudential Life India Growth	65.22B	13.17	13.16	-
ICICI Prudential Life Bluechip	45.38B	8.49	11.19	11.14
ICICI Prudential Life Maximiser	40.21B	8.94	12.18	9.93

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上证指数	3,242.62	-1.76	-0.05%
富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,951.3	+463.5	+1.07%
US 500	6,043.1	+46.4	+0.77%
美元指数期货	107.810	-1.393	-1.28%

WTI原油	75.56	-1.83	-2.36%
伦敦布伦特原油	79.02	-1.13	-1.41%
黄金	2,758.36	+9.66	+0.35%
白银	31.477	+0.336	+1.08%
天然气	3.760	-0.188	-4.76%
铜	4.3360	-0.0325	-0.74%
美国大豆	1,067.75	+33.75	+3.26%

欧元/美元	1.0426	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2645	+0.0034	+0.05%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.53	-0.04	-0.03%
澳大利亚元/美元	0.6269	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2330	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.38	+0.26	+0.30%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	83.89	+0.97	+1.16%
京东	38.52	-0.48	-1.23%
亚马逊	230.64	+4.70	+2.08%
Meta Platforms	615.34	+2.57	+0.42%
苹果	221.21	-8.77	-3.81%

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