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ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P00011SRW)

印度NSE

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167.813 +0.060 +0.03%

21/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R48

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 279.74B

0P00011SRW持仓

有关ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div (0P00011SRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	69.930	70.110	0.180
国债	29.870	29.870	0.000
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	54.204	49.315
现金	36.063	37.870
政府	9.538	11.661

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 148

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC Bank Ltd.	INE040A16FO6	3.27	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AR4	3.11	-	-
Indian Bank	INE562A16MR8	2.04	-	-
Union Bank of India	INE692A16HE1	2.04	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6942	1.63	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	1.22	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Hero Fincorp Limited	INE957N14HU2	1.02	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	514.23B	5.82	5.89	4.99
ICICI Prudential Liquid Plan Growth	514.23B	6.15	6.16	6.34
ICICI Prudential Liquid Dir Growth	514.23B	6.22	6.26	6.43
ICICI Prudential Liquid Dir D DRIP	514.23B	5.92	6.00	5.06
ICICI Prudential Liquid Dir W Div	514.23B	6.03	6.13	5.23

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上证指数	3,270.04	-100.36	-2.98%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,169.00	-432.11	-2.20%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,915.5	+45.1	+0.10%
US 500	5,950.4	+1.7	+0.03%
美元指数期货	107.130	+0.200	+0.19%

WTI原油	70.27	+0.17	+0.24%
伦敦布伦特原油	74.36	+0.13	+0.18%
黄金	2,693.40	+18.50	+0.69%
白银	31.163	+0.220	+0.71%
天然气	3.360	-0.029	-0.86%
铜	4.0847	-0.0268	-0.65%
美国大豆	978.00	-2.75	-0.28%

欧元/美元	1.0467	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2485	+0.0117	+0.16%
美元/离岸人民币	7.2570	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9313	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.78	+0.27	+0.17%
澳大利亚元/美元	0.6494	-0.0017	-0.26%
英镑/美元	1.2558	-0.0028	-0.22%

阿里巴巴	85.58	-1.19	-1.37%
腾讯控股	401.00	-6.60	-1.62%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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	ICICI Prudential .	167.813	+0.060	+0.03%