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ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Others (0P00011SRW)

印度NSE

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168.720 +0.040 +0.02%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R48

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 287.36B

0P00011SRW持仓

有关ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div (0P00011SRW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Div 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	91.180	91.790	0.610
国债	8.630	8.630	0.000
其它	0.190	0.190	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	74.667	47.468
公司	17.260	26.080
政府	7.878	9.888

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
364 DTB 06032025	IN002023Z521	3.25	-	-
India (Republic of)	IN002023Z547	1.37	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.28	-	-
182 Day T-Bill 19.12.24	IN002024Y126	1.13	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.01	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	0.86	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.86	-	-
364 DTB 13032025	IN002023Z539	0.77	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	0.61	-	-
364 DTB 09012025	IN002023Z430	0.54	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509.88B	17.60	19.90	14.03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509.88B	15.92	19.30	13.36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509.88B	17.43	20.38	14.48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509.88B	18.46	20.75	14.93
ICICI Prudential Liquid Div Others	560.02B	6.72	6.25	6.32

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,751.5	-88.8	-0.21%
US 500	5,931.4	+0.5	+0.01%
美元指数期货	107.865	+0.514	+0.48%

WTI原油	69.19	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.29	-0.27	-0.37%
黄金	2,630.71	-14.39	-0.54%
白银	30.142	+0.184	+0.61%
天然气	3.460	+0.048	+1.41%
铜	4.1155	+0.0150	+0.37%
美国大豆	975.50	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/人民币	7.3081	+0.0120	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3081	+0.0175	+0.24%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.85	+0.44	+0.28%
澳大利亚元/美元	0.6245	-0.0006	-0.09%
英镑/美元	1.2533	-0.0036	-0.29%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	ICICI Prudential .	168.720	+0.040	+0.02%