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ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Pln Pyt of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XUY4)

印度NSE

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44.670 -0.720 -1.59%

10/01 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016M8

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 69.9B

0P0000XUY4持仓

有关ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D (0P0000XUY4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Infrastructure Fund Direct Plan D 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.500	5.270	0.770
股票	94.870	94.870	0.000
国债	0.630	0.630	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	21.332	25.828
市净率	2.476	3.418
市销率	1.543	2.035
市现率	13.390	17.104
股息收益率	1.815	1.288
5年盈利增长	70.151	25.155

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	39.930	46.973
基础材料	20.530	12.724
金融服务	18.220	8.406
公用事业	10.480	9.369
能源	7.720	6.849
周期性消费品	1.190	4.648
通信服务	1.020	5.427
房地产	0.920	3.066

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
拉森特博洛	INE018A01030	9.08	3,536.15	+0.23%
印度国家火电公司	INE733E01010	4.01	308.25	-3.78%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.70	1,249.85	-0.99%
Shree Cement	INE070A01015	3.57	25,738.30	-0.86%
JM Financial	INE780C01023	3.39	118.08	-4.12%
NCC	INE868B01028	3.34	251.05	-2.92%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.06	4,228.80	-0.75%
信实工业公司	INE002A01018	2.98	1,241.90	-1.02%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.96	1,112.20	-1.78%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.63	1,656.75	-0.66%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	639.38B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	17.55	17.44	14.61
ICICI Prudential Balanced Adv Gr	605.34B	12.31	12.19	10.88

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	ICICI Prudential .	44.670	-0.720	-1.59%