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ICICI Prudential Bluechip Fund Payout of Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000GB32)

印度NSE

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33.110 -0.500 -1.49%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01EP9

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 639.38B

0P0000GB32持仓

有关ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta (0P0000GB32)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Focused Bluechip Equity Fund Reta 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.550	8.600	0.050
股票	91.440	91.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.517	20.844
市净率	2.916	3.053
市销率	2.045	2.662
市现率	14.869	17.050
股息收益率	1.722	1.393
5年盈利增长	23.834	27.538

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	31.110	32.386
工业	11.410	9.203
周期性消费品	10.620	13.203
科技	8.810	12.048
能源	8.740	7.140
基础材料	8.120	6.586
防御性消费品	6.030	7.212
医疗保健	5.210	5.602
通信服务	4.780	4.486
公用事业	3.800	3.691
房地产	1.360	1.253

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 79

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.14	1,771.50	-1.23%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	8.24	1,288.40	+0.12%
拉森特博洛	INE018A01030	6.64	3,629.85	-2.33%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.87	1,922.15	-1.24%
信实工业公司	INE002A01018	4.41	1,205.30	-2.04%
巴帝电信	INE397D01024	4.37	1,578.10	-1.39%
Axis Bank	INE238A01034	4.17	1,071.85	-3.34%
玛鲁蒂铃木公司	INE585B01010	4.11	10,901.05	-0.50%
超科水泥	INE481G01011	4.01	11,422.80	-2.12%
太阳制药高级研究	INE044A01036	2.80	1,808.85	-0.79%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	639.38B	19.31	18.45	13.71
ICICI Prud Focused Bluechip Div	639.38B	19.76	18.91	14.23
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	639.38B	19.94	19.16	14.57
ICICI Balanced Adv Dir Div	605.34B	13.04	12.91	11.47
ICICI Balanced Adv Dir Gr	605.34B	13.34	13.38	11.94

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,318.56	-97.14	-0.72%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.350	-0.800	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.101	+0.024	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	ICICI Prudential .	33.110	-0.500	-1.49%