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ICICI Prudential Savings Fund Daily Reinvestment of Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000IX9X)

印度NSE

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105.736 -0.000 0.00%

20/12 - 闭盘. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01738

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 229.71B

0P0000IX9X持仓

有关ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide (0P0000IX9X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICICI Prudential Flexible Income Plan Daily Divide 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	41.870	41.870
国债	57.890	57.890
其它	0.240	0.240

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	57.090	45.372
现金	26.061	28.326
政府	16.613	22.137

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 154

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5.77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2.83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2.05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1.68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1.45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1.37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1.31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1.30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1.21	-	-

ICICI Prudential Asset Management Company Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289.93B	7.56	6.57	6.62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289.93B	7.57	6.66	7.63
ICICI Ultra Short Term M Div	289.93B	7.34	6.32	6.39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289.93B	7.35	6.39	6.23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289.93B	7.68	6.75	7.89

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,757.0	-83.3	-0.19%
US 500	5,940.0	+9.1	+0.15%
美元指数期货	107.915	+0.564	+0.53%

WTI原油	69.15	-0.31	-0.45%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.26	-0.36%
黄金	2,629.34	-15.76	-0.60%
白银	30.168	+0.210	+0.70%
天然气	3.418	+0.006	+0.18%
铜	4.1085	+0.0080	+0.20%
美国大豆	973.25	-1.75	-0.18%

欧元/美元	1.0397	-0.0032	-0.31%
美元/人民币	7.3047	+0.0086	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3047	+0.0141	+0.19%
港币/人民币	0.9394	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.13	+0.72	+0.46%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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