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工银薪金货币A (000528)

上海

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25/11 - 延迟数据. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 26.85B

000528持仓

有关工银薪金货币A (000528)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银薪金货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	57.210	57.210
国债	0.300	0.300
其它	42.490	42.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.954	19.180
市净率	1.166	2.261
市销率	0.906	1.501
市现率	5.667	8.722
股息收益率	3.071	2.506
5年盈利增长	11.607	15.943

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	57.211	53.578
证券化	0.303	0.331

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	31.88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	3.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	3.64	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE	-	2.43	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2.02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	1.79	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	1.42	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	15.63B	1.50	1.83	-

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上证指数	3,272.18	+8.42	+0.26%
富时中国A50指数	13,027.75	+20.93	+0.16%
香港恒生指数	19,225.00	+74.01	+0.39%
日经225	38,284.00	-451.00	-1.16%
US 30	44,709.3	-27.3	-0.06%
US 500	5,984.3	-3.1	-0.05%
美元指数期货	107.135	+0.365	+0.34%

WTI原油	69.19	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.67	+0.19	+0.26%
黄金	2,652.65	+10.05	+0.38%
白银	30.795	+0.134	+0.44%
天然气	3.420	-0.014	-0.41%
铜	4.1457	-0.0186	-0.45%
美国大豆	986.25	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0467	-0.0027	-0.26%
美元/人民币	7.2541	+0.0146	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2603	+0.0132	+0.18%
港币/人民币	0.9322	+0.0020	+0.22%
美元/日元	153.84	-0.37	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6488	-0.0014	-0.22%
英镑/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	0.00	0.00%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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