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工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金A (002594)

上海

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1.942 -0.020 -0.92%

08/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 工银瑞信基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 55.49M

002594持仓

有关工银瑞信现代服务业灵活配置混合 (002594)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银瑞信现代服务业灵活配置混合投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	29.310	29.310	0.000
股票	70.970	70.970	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.680	18.329
市净率	1.206	2.222
市销率	0.731	1.846
市现率	4.129	12.092
股息收益率	4.811	2.537
5年盈利增长	7.939	16.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.120	14.373
工业	16.280	21.665
公用事业	15.580	5.580
能源	9.990	8.469
基础材料	8.820	13.114
医疗保健	8.070	12.207
通信服务	6.380	5.463
防御性消费品	5.960	10.977
周期性消费品	5.600	14.665
房地产	1.830	6.230
科技	1.390	24.762

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
长江电力	CNE000001G87	3.44	27.62	-0.75%
农业银行	CNE100000RJ0	3.31	4.76	-0.83%
云铝股份	CNE000000VG9	2.93	16.20	-1.10%
神火股份	CNE000001097	2.82	19.66	-2.29%
中国太保	CNE1000008M8	2.70	38.09	-2.88%
宁德时代	CNE100003662	2.44	257.50	-2.02%
长江传媒	CNE000000MQ7	2.31	8.52	-1.96%
成都银行	CNE100002SN6	2.28	15.78	-1.44%
黔源电力	CNE000001LK0	2.11	15.36	-1.66%
招商银行	CNE000001B33	2.06	38.80	-1.95%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.830	+0.460	+0.44%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.90	-1.73	-2.29%
黄金	2,691.70	-14.10	-0.52%
白银	31.420	-0.435	-1.37%
天然气	2.665	-0.028	-1.04%
铜	4.3110	-0.1205	-2.72%
美国大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9234	+0.0044	+0.48%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6585	-0.0094	-1.40%
英镑/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.88%
京东	38.34	-2.89	-7.01%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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	工银瑞信现代服务业灵活配置混合	1.942	-0.020	-0.92%