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工银产业债券A (000045)

上海

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1.457 -0.001 -0.07%

28/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 工银瑞信基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 4.27B

000045持仓

有关工银产业债券A (000045)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银产业债券A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.910	0.910
股票	16.560	16.560
国债	23.870	23.870
可转债	18.740	18.740
其它	39.910	39.910

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.830	16.900
市净率	1.790	2.110
市销率	1.131	2.056
市现率	7.624	13.116
股息收益率	3.270	2.785
5年盈利增长	10.553	16.341

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	17.190	22.313
防御性消费品	14.160	13.597
科技	14.130	19.278
周期性消费品	12.980	13.566
基础材料	9.760	17.625
公用事业	9.670	9.724
金融服务	8.380	14.378
通信服务	4.110	4.714
能源	3.900	9.436
医疗保健	3.840	9.403
房地产	1.890	5.684

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 142

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6.99	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	4.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.58	-	-
20 Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd	-	4.22	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	3.32	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	3.09	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1.70	-	-
长江电力	CNE000001G87	0.70	27.43	+0.15%
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0.69	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	0.69	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.38	1.79	2.66
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.37	1.79	2.71
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.37	1.75	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.51	1.89	2.67
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.72	2.15	2.96

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,847.0	+124.9	+0.28%
US 500	6,014.0	+15.3	+0.25%
美元指数期货	106.140	+0.092	+0.09%

WTI原油	68.88	+0.16	+0.23%
伦敦布伦特原油	72.68	+0.38	+0.53%
黄金	2,661.50	-3.30	-0.12%
白银	30.685	+0.129	+0.42%
天然气	3.295	+0.091	+2.84%
铜	4.1315	-0.0075	-0.18%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0555	+0.0003	+0.02%
美元/人民币	7.2445	0.0005	0.01%
美元/离岸人民币	7.2491	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9307	0.0001	0.00%
美元/日元	151.53	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2687	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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