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工银核心价值混合A (481001)

上海

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0.337 +0.005 +1.54%

04/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.77B

481001持仓

有关工银核心价值混合A (481001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银核心价值混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.040	8.040	0.000
股票	92.160	92.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.333	22.787
市净率	2.375	2.801
市销率	2.125	2.443
市现率	10.818	13.191
股息收益率	2.733	2.382
5年盈利增长	10.979	14.543

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.560	30.723
工业	18.490	21.481
周期性消费品	16.830	11.294
医疗保健	13.980	8.642
基础材料	11.250	11.132
通信服务	5.070	5.012
金融服务	4.190	11.264
防御性消费品	2.860	8.244
公用事业	2.590	4.473
房地产	1.170	2.638

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 112

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
福耀玻璃	CNE000000230	6.23	63.93	+0.17%
宁德时代	CNE100003662	4.23	389.09	+1.50%
海康威视	CNE100000PM8	3.89	30.07	-0.92%
科达利	CNE100002JW6	3.17	158.45	-0.19%
北方华创	CNE100000ML7	3.16	450.50	+0.16%
科伦药业	CNE100000PW7	2.93	33.73	-1.09%
China Mobile	CNE1000055G1	2.79	105.47	-0.60%
信立泰	CNE100000FW8	2.76	60.50	-2.12%
立讯精密	CNE100000TP3	2.76	59.25	-0.64%
美的集团	CNE100001QQ5	2.59	82.23	+0.42%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	10.84B	28.35	0.68	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	4.67B	16.74	7.95	-
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2.94B	29.71	0.58	6.96
ICBC Credit Net plus Eq	2.76B	26.68	1.19	-0.93
ICBCCS Innovation Power Eq	2.39B	9.48	12.84	0.94

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上证指数	3,902.81	+27.01	+0.70%
富时中国A50指数	15,237.44	+88.13	+0.58%
香港恒生指数	26,085.08	+149.18	+0.58%
日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
US 30	47,764.5	-86.7	-0.18%
US 500	6,850.0	-6.9	-0.10%
美元指数期货	98.912	-0.041	-0.04%

WTI原油	59.52	-0.15	-0.25%
伦敦布伦特原油	63.13	-0.13	-0.21%
黄金	4,261.40	+18.40	+0.43%
白银	58.690	+1.199	+2.09%
天然气	5.267	+0.204	+4.03%
铜	5.4175	+0.0440	+0.82%
美国大豆	1,119.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.1653	+0.0009	+0.08%
美元/人民币	7.0711	-0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.0700	-0.0003	0.00%
港币/人民币	0.9083	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.14	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6641	+0.0029	+0.44%
英镑/美元	1.3354	+0.0025	+0.19%

阿里巴巴	157.44	-0.64	-0.40%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	118.72	+1.44	+1.23%
京东	29.74	-0.13	-0.44%
亚马逊	229.11	-3.27	-1.41%
Meta Platforms	661.53	+21.93	+3.43%
苹果	280.70	-3.45	-1.21%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
工银核心价值混合A	0.337	+0.005	+1.54%
KS Schwab Mod Agg.	14.660	0.000	0.00%
KIM KINDEX Synth-.	80,180	0	0.00%
CWXT/比特币	0.00000001	0.00000000	0%
INDEX TA 125 2	1,429.00	0.00	0.00%
Manulife TD Divid.	31.112	+0.219	+0.71%
艾达币/马来西亚林吉特	1.75144	-0.07792	-4.26%
XRP	12.29	-0.53	-4.13%