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工银核心价值混合A (481001)

上海

从投资组合添加/删除添加至投资组合

0.260 -0.005 -2.07%

22/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.29B

481001持仓

有关工银核心价值混合A (481001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银核心价值混合A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	19.350	19.350	0.000
股票	80.820	80.820	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.730	17.577
市净率	1.538	2.212
市销率	1.053	1.726
市现率	7.545	9.656
股息收益率	4.107	2.492
5年盈利增长	9.600	16.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	22.170	11.743
工业	18.010	24.258
科技	15.660	24.851
周期性消费品	12.170	11.033
能源	11.990	7.607
金融服务	8.330	7.361
通信服务	6.050	4.138
房地产	3.720	3.069
公用事业	1.330	6.273
防御性消费品	0.470	10.946
医疗保健	0.110	9.773

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
福耀玻璃	CNE000000230	5.07	56.01	-1.86%
华鲁恒升	CNE000001BM7	4.82	21.97	-4.10%
China Mobile	CNE1000055G1	3.66	103.40	-0.16%
华新水泥	CNE000000DC6	3.21	13.14	-1.79%
海康威视	CNE100000PM8	3.15	30.02	-2.82%
宁德时代	CNE100003662	3.11	259.10	-3.41%
中国太保	CNE1000008M8	2.73	33.85	-4.05%
久立特材	CNE100000HX2	2.59	23.40	-2.50%
立讯精密	CNE100000TP3	2.49	37.65	-4.03%
万华化学	CNE0000016J9	2.44	73.89	-3.64%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	3.29B	-15.51	-16.33	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	工银核心价值混合A	0.260	-0.005	-2.07%