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工银瑞信安盈货币B (002680)

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05/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.91B

002680持仓

有关工银瑞信安盈货币B (002680)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银瑞信安盈货币B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	48.420	48.420
国债	0.970	0.970
其它	50.620	50.620

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	48.416	48.036
证券化	0.968	0.859

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	24.62	-	-
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2025 CD 20TH ISSUANCE	-	3.81	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2025 CD 181TH ISSUANCE	-	3.81	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 176TH ISSUANCE	-	2.86	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2025 CD 163TH ISSUANCE	-	1.91	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2025 CD 137TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 205TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2025 CD 38	-	1.90	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2025 CD 149TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2025 CD 72TH ISSUANCE	-	1.90	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.92B	1.00	1.60	2.42
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	121.14B	1.01	1.59	2.43
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	38.55B	0.91	1.92	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	38.55B	1.05	1.64	2.30
ICBC Credit Suisse Money Market	34.79B	0.92	1.51	2.39

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日经225	50,491.87	-536.55	-1.05%
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US 500	6,863.6	+6.7	+0.10%
美元指数期货	99.005	+0.052	+0.05%

WTI原油	60.25	+0.58	+0.97%
伦敦布伦特原油	63.91	+0.65	+1.03%
黄金	4,248.80	+5.80	+0.14%
白银	59.185	+1.694	+2.95%
天然气	5.442	+0.379	+7.49%
铜	5.4505	+0.0770	+1.43%
美国大豆	1,109.50	-9.50	-0.85%

欧元/美元	1.1638	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.0703	-0.0011	-0.02%
美元/离岸人民币	7.0696	-0.0007	-0.01%
港币/人民币	0.9082	-0.0003	-0.03%
美元/日元	155.31	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.3325	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	158.24	+0.80	+0.51%
腾讯控股	610.00	-2.00	-0.33%
百度	125.73	+7.01	+5.90%
京东	30.03	+0.29	+0.96%
亚马逊	229.39	+0.28	+0.12%
Meta Platforms	673.71	+12.18	+1.84%
苹果	278.35	-2.35	-0.84%

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