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工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（QDII） (486001)

上海

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1.687 -0.000 0.00%

21/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 工银瑞信基金管理有限公司

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 543.91M

486001持仓

有关工银瑞信中国机会全球配置股票(QDII) (486001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银瑞信中国机会全球配置股票(QDII) 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.040	7.040	0.000
股票	93.600	93.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.377	18.912
市净率	2.655	3.363
市销率	1.717	2.498
市现率	11.419	11.962
股息收益率	1.535	1.708
5年盈利增长	13.411	13.335

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
通信服务	20.740	20.096
周期性消费品	18.720	18.143
科技	18.570	25.904
金融服务	18.120	12.155
医疗保健	9.700	7.184
工业	5.490	6.168
能源	4.050	3.991
防御性消费品	2.720	4.536
房地产	0.760	0.846
公用事业	0.670	1.268
基础材料	0.450	2.320

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
腾讯控股	KYG875721634	6.66	400.60	-1.72%
美团-W	KYG596691041	3.72	167.10	-3.24%
苹果	US0378331005	3.19	229.87	+0.59%
微软	US5949181045	2.73	417.00	+1.00%
网易-S	KYG6427A1022	2.61	136.40	-0.29%
香港交易所	HK0388045442	2.52	285.80	-4.22%
谷歌	US02079K1079	2.40	166.57	-1.58%
亚马逊	US0231351067	2.38	197.12	-0.64%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.38	80.70	-4.38%
阿里巴巴	US01609W1027	2.36	83.13	-2.86%

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS QY Medical Eq	12.06B	-12.20	-16.03	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5.94B	13.82	-7.77	-
ICBCCS Innovation Power Eq	5.78B	15.84	8.52	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	4.29B	11.80	-11.47	7.37
ICBC Credit Suisse Sel Balanc Mixed	3.79B	9.68	6.08	9.28

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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