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工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金B (000672)

上海

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1.126 -0.004 -0.35%

08/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 工银瑞信基金管理有限公司

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 53.63M

000672持仓

有关工银绝对收益策略混合B (000672)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银绝对收益策略混合B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.930	9.930
股票	64.990	64.990
国债	6.060	6.060
可转债	0.590	0.590
其它	18.430	18.430

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.262	11.861
市净率	1.365	1.359
市销率	0.876	1.040
市现率	5.982	6.333
股息收益率	3.624	3.271
5年盈利增长	8.380	11.439

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	21.360	20.948
工业	15.200	17.100
科技	10.650	13.495
防御性消费品	10.010	8.325
基础材料	9.020	10.476
能源	7.280	4.700
周期性消费品	7.240	8.363
医疗保健	6.860	7.424
通信服务	6.560	3.127
公用事业	5.500	4.277
房地产	0.320	2.660

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 78

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	6.06	-	-
贵州茅台	CNE0000018R8	4.35	1,609.97	-2.38%
中国平安	CNE000001R84	2.54	59.12	-2.83%
建设银行	CNE100000742	2.54	8.00	-0.99%
农业银行	CNE100000RJ0	2.44	4.76	-0.83%
中国银行	CNE000001N05	2.36	4.86	-1.22%
宁德时代	CNE100003662	2.29	257.50	-2.02%
长江电力	CNE000001G87	2.07	27.62	-0.75%
美的集团	CNE100001QQ5	2.03	72.58	+0.67%
比亚迪	CNE100001526	1.74	297.90	-1.29%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocA		53.63M	-2.11	-3.06	2.06

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富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	44,078.7	+349.4	+0.80%
US 500	6,009.3	+36.2	+0.61%
美元指数期货	104.950	+0.580	+0.56%

WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
伦敦布伦特原油	73.93	-1.70	-2.25%
黄金	2,693.00	-12.80	-0.47%
白银	31.343	-0.512	-1.61%
天然气	2.670	-0.023	-0.85%
铜	4.3037	-0.1278	-2.88%
美国大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

欧元/美元	1.0708	-0.0096	-0.89%
美元/人民币	7.1789	+0.0377	+0.53%
美元/离岸人民币	7.2011	+0.0517	+0.72%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.47%
美元/日元	152.74	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6573	-0.0105	-1.57%
英镑/美元	1.2909	-0.0077	-0.60%

阿里巴巴	93.88	-6.26	-6.25%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.89	-4.64	-4.96%
京东	38.27	-2.97	-7.19%
亚马逊	208.73	-1.32	-0.63%
Meta Platforms	587.52	-4.18	-0.71%
苹果	227.58	+0.35	+0.15%

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