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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 59.590 | 59.590 | 0.000 |
国债 | 1.420 | 1.420 | 0.000 |
其它 | 38.990 | 38.990 | 0.000 |
多头持仓: 12
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 29.28 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE | - | 8.60 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE | - | 4.10 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE | - | 4.10 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE | - | 4.10 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 172TH ISSUANCE | - | 2.87 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 207 | - | 2.45 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE | - | 1.44 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE | - | 1.43 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5 | - | 1.42 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ICBCCS Tianyi Express Money Market | 134.28B | 1.38 | 1.79 | 2.66 | ||
ICBCCS Cash Express MMkt Fd | 112.25B | 1.37 | 1.79 | 2.71 | ||
ICBC Credit Suisse Money Market | 38.8B | 1.37 | 1.75 | 2.67 | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market A | 26.85B | 1.51 | 1.89 | 2.67 | ||
ICBCCS XinJin Bao Money Market B | 26.85B | 1.72 | 2.15 | 2.96 |
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