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工银瑞信财富快线货币A (000760)

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27/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 工銀瑞信基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 15.63B

000760持仓

有关工银瑞信财富快线货币A (000760)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的工银瑞信财富快线货币A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	59.590	59.590
国债	1.420	1.420
其它	38.990	38.990

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	59.592	53.578
公司	1.422	5.202

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	29.28	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	8.60	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	4.10	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	4.10	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	4.10	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD 172TH ISSUANCE	-	2.87	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 207	-	2.45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 161TH ISSUANCE	-	1.44	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 196TH ISSUANCE	-	1.43	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 5	-	1.42	-	-

ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134.28B	1.50	1.77	2.65
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112.25B	1.48	1.77	2.69
ICBC Credit Suisse Money Market	38.8B	1.48	1.73	2.65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26.85B	1.63	1.88	2.64
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26.85B	1.86	2.13	2.93

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,631.90	-45.20	-1.69%
白银	29.968	-0.700	-2.28%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1220	-0.0230	-0.48%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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