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ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF MULT - RESP LIMITADA (0P0000U68N)

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10.672 +0.060 +0.58%

20/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BRI49ECTF002

S/N: 04.782.224/0001-53

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 64.08M

0P0000U68N持仓

有关ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO (0P0000U68N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ICATU SEG COMPOSTO 49E FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.540	10.010	0.470
股票	0.010	0.010	0.000
国债	42.130	42.140	0.010
其它	48.330	48.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	7.761	8.385
市净率	1.425	1.302
市销率	0.940	0.876
市现率	4.294	3.943
股息收益率	9.690	7.128
5年盈利增长	11.798	13.362

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	41.145	27.937
现金	9.235	3.251
公司	1.283	5.905

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Icatu Seg FIFE FIA Prev	-	48.17	-	-
Icatu Seg Inflação Curta FI RF Prev	-	36.29	-	-
Icatu Seg FI RF Prev	-	6.77	-	-
Icatu Seg Inflação Longa FIFE FI RF Prev	-	5.03	-	-
Icatu Seg Pre FI RF C Priv	-	3.01	-	-
Icatu Icatu VanguardaHedgeFIFE FIM Prev	-	0.87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.16	978.34	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	0.00	-	-

Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FUNDO DE	537.56M	-5.83	5.29	7.36
ICATU SEG FIC DE FI EMPRESARIAL COM	129.12M	0.93	8.57	9.60
ICATU SEG PRIVILEGE COMPOSTO 49 FUN	102M	-0.89	7.64	8.98
ICATU VANGUARDA FMP MINHA APOS 2030	68.36M	7.34	10.27	10.45
ICATU SEG COMPOSTO 49C FUNDO DE INV	66.19M	-1.60	6.79	8.34

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上证指数	3,383.01	-10.52	-0.31%
富时中国A50指数	13,631.26	+35.52	+0.26%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.000	+0.190	+0.18%

WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	0.00	0.00%
白银	30.230	0.000	0.00%
天然气	3.504	+0.005	+0.14%
铜	4.1025	0.0000	0.00%
美国大豆	973.75	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0411	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.2989	+0.0043	+0.06%
美元/离岸人民币	7.3021	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9397	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.31	+0.13	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0001	-0.01%
英镑/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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	ICATU SEG COMPOST.	10.672	+0.060	+0.58%