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I.B.I. Investment Grade Corporate Bond (0P0000XQZ1)

以色列特拉维夫

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05/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051175771

S/N: 5117577

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 259.3M

0P0000XQZ1持仓

有关I.B.I. Investment Grade Corporate Bond (0P0000XQZ1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. Investment Grade Corporate Bond 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.800	3.200	0.400
国债	94.400	94.400	0.000
其它	2.790	2.790	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.399	84.660
现金	2.807	2.645

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 201

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lahav LR Real Estate Ltd 3.75 10-Jul-2028	IL0011933418	1.64	106.610	-0.04%
KSM Tel Bond Composite	IL0011470817	1.58	3,785	+0.35%
GAV YAM B6 BYSD 4.75 31-MAR-2026	IL0075901285	1.37	142.340	+0.20%
Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma	IL0011916595	1.08	105.950	+0.46%
MEGA OR B8 - MGOR 1.4 31-MAR-2027	IL0011476020	1.06	111.410	+0.15%
Copperline Americas 5.1% 01-04-25	IL0011401770	1.05	99.53	+0.29%
Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26	IL0011406076	1.02	114.69	+0.17%
Israel Land Development Co Ltd 3.65 31-Dec-2028	IL0011915191	1.01	106.430	+0.19%
Mizrahi Tefahot Issuing Company 0.86% 28-09-24	IL0023102176	1.00	113.95	+0.02%
Amot Investments 3.2% 02-07-28	IL0011331498	1.00	117.06	+0.09%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.92B	1.05	1.95	0.65
IBI Government Plus A and Above	977.62M	0.50	0.44	-
IBI Corporate Bonds	450.61M	2.85	2.69	-
IBI International Dollar Bond	213.55M	2.13	3.59	2.61
I.B.I. 90/10	186.74M	3.02	3.00	2.47

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日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,722.0	+46.3	+0.12%
US 500	5,133.0	+5.2	+0.10%
美元指数期货	105.030	+0.112	+0.11%

WTI原油	78.61	+0.50	+0.64%
伦敦布伦特原油	83.45	+0.49	+0.59%
黄金	2,322.60	+14.00	+0.61%
白银	27.207	+0.517	+1.94%
天然气	2.151	+0.001	+0.05%
铜	4.5980	+0.0300	+0.66%
美国大豆	1,208.12	-8.13	-0.67%

欧元/美元	1.0762	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.2130	-0.0271	-0.37%
美元/离岸人民币	7.2167	+0.0231	+0.32%
港币/人民币	0.9228	-0.0040	-0.43%
美元/日元	153.82	+0.83	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6617	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2550	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	368.40	+4.00	+1.10%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
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亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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