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I.B.I. International Euro Bond! (0P0000A76P)

以色列特拉维夫

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16/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051006158

S/N: 5100615

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 3.61M

0P0000A76P持仓

有关I.B.I. International Euro Bond! (0P0000A76P)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. International Euro Bond! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.580	6.750	0.170
国债	93.780	93.780	0.000
可转债	0.310	0.310	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	56.059	80.771
政府	37.713	12.160
现金	6.583	11.469
证券化	0.008	7.683

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 18

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	14.83	374.050	-1.47%
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	10.65	379.270	0.00%
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS	IE0032523478	8.38	124.88	+0.02%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	7.90	5.18	0.00%
BMW US Capital LLC 1 20-Apr-2027	DE000A1ZZ028	6.71	96.490	-0.28%
Israel (State Of)	XS2433136194	6.61	-	-
Bayer AG 4.25 26-Aug-2029	XS2630112014	6.53	103.830	+0.11%
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2107332640	6.26	-	-
Volkswagen Leasing GmbH	XS2014291616	6.06	-	-
Romania (Republic Of)	XS1312891549	5.54	-	-

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.63B	4.26	3.04	0.93
IBI Government Plus A and Above	869.16M	3.90	0.75	1.51
IBI Corporate Bonds	435.49M	9.34	3.05	3.93
IBI International Dollar Bond	220.16M	5.50	7.07	1.70
IBI Investment Grade Corporate Bond	219.71M	6.71	1.04	1.84

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富时中国A50指数	13,007.80	-12.73	-0.10%
香港恒生指数	20,106.55	+180.74	+0.91%
日经225	39,000.50	+115.00	+0.30%
US 30	43,958.5	+470.7	+1.08%
US 500	6,044.5	+47.8	+0.80%
美元指数期货	107.865	-1.338	-1.23%

WTI原油	76.03	-1.36	-1.76%
伦敦布伦特原油	79.49	-0.66	-0.82%
黄金	2,755.91	+7.21	+0.26%
白银	31.485	+0.344	+1.10%
天然气	3.766	-0.182	-4.61%
铜	4.3357	-0.0328	-0.75%
美国大豆	1,067.50	+33.50	+3.24%

欧元/美元	1.0418	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2715	-0.0429	-0.59%
美元/离岸人民币	7.2680	+0.0069	+0.10%
港币/人民币	0.9339	-0.0061	-0.65%
美元/日元	155.55	-0.02	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6266	-0.0013	-0.21%
英镑/美元	1.2330	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.56	+0.44	+0.51%
腾讯控股	387.40	-2.40	-0.62%
百度	84.07	+1.15	+1.39%
京东	38.60	-0.40	-1.01%
亚马逊	230.30	+4.36	+1.93%
Meta Platforms	617.26	+4.49	+0.73%
苹果	221.35	-8.63	-3.75%

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