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I.B.I. International Dollar Bond! (0P0000A7G8)

以色列特拉维夫

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18/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051043938

S/N: 5104393

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 227.58M

0P0000A7G8持仓

有关I.B.I. International Dollar Bond! (0P0000A7G8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. International Dollar Bond! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.840	3.850	0.010
国债	93.520	93.520	0.000
可转债	2.640	2.640	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	68.815	64.255
政府	24.464	41.845
现金	3.840	4.264
证券化	0.238	4.683

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 85

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel (State Of)	XS2715285230	6.08	-	-
United States Treasury Notes	-	4.36	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au	IL0060002446	3.86	95.500	0.00%
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	3.86	339.680	0.00%
United States Treasury Notes	-	3.30	-	-
Israel (State Of)	XS2722281081	2.95	-	-
Israel (State Of)	-	2.76	-	-
JPMorgan Chase & Co.	-	2.75	-	-
Electricite de France SA	-	2.12	-	-
Israel (State Of)	-	2.12	-	-

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.88B	3.54	2.80	0.86
IBI Government Plus A and Above	903.5M	2.27	0.34	-
I.B.I. 90/10	343.1M	6.83	2.75	2.66
IBI Corporate Bonds	336.7M	7.29	2.61	3.40
IBI Investment Grade Corporate Bond	220.7M	4.33	0.45	1.27

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富时中国A50指数	13,438.22	+19.95	+0.15%
香港恒生指数	19,705.01	+41.34	+0.21%
日经225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,147.3	-121.6	-0.28%
US 500	5,882.8	-34.2	-0.58%
美元指数期货	106.684	+0.541	+0.51%

WTI原油	69.12	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	73.13	-0.18	-0.25%
黄金	2,653.95	+22.95	+0.87%
白银	31.148	-0.114	-0.36%
天然气	3.197	+0.199	+6.64%
铜	4.1485	+0.0065	+0.16%
美国大豆	993.00	-5.00	-0.50%

欧元/美元	1.0529	-0.0066	-0.63%
美元/人民币	7.2460	+0.0076	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2501	+0.0158	+0.22%
港币/人民币	0.9309	+0.0009	+0.10%
美元/日元	155.22	+0.57	+0.37%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0034	-0.53%
英镑/美元	1.2645	-0.0037	-0.29%

阿里巴巴	87.17	+0.06	+0.07%
腾讯控股	410.80	+4.60	+1.13%
百度	86.53	+0.51	+0.59%
京东	35.09	-0.10	-0.28%
亚马逊	201.35	-3.26	-1.59%
Meta Platforms	562.66	+1.57	+0.28%
苹果	226.75	-1.53	-0.67%

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