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I.B.I Government Plus A and Above IL (0P000155QM)

以色列特拉维夫

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02/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051206477

S/N: 5120647

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 977.62M

0P000155QM持仓

有关I.B.I Government Plus A and Above (0P000155QM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I Government Plus A and Above 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.400	9.530	0.130
国债	90.600	90.600	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.700	78.914
公司	23.627	24.139
现金	0.673	2.015

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 102

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	11.10	112.69	+0.08%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10.83	109.650	+0.08%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	7.03	92.910	+0.19%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5.56	112.38	+0.15%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.95	99.310	+0.39%
Makam 524 May 24	IL0082405254	4.91	99.94	+0.01%
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	4.67	96.83	+0.03%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	4.06	96.55	-0.01%
The Bank of Israel	IL0082409132	3.98	-	-
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	3.92	99.61	+0.01%

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IBI Money Market Exempt	2.92B	1.05	1.95	0.65
IBI Corporate Bonds	450.61M	2.85	2.69	-
IBI Investment Grade Corporate Bond	259.3M	1.41	0.59	1.07
IBI International Dollar Bond	213.55M	2.13	3.59	2.61
I.B.I. 90/10	186.74M	3.02	3.00	2.47

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,473.6	+247.9	+0.65%
US 500	5,082.1	+17.9	+0.35%
美元指数期货	105.170	-0.100	-0.09%

WTI原油	79.29	+0.34	+0.43%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.30	+0.36%
黄金	2,313.50	+3.90	+0.17%
白银	26.950	+0.121	+0.45%
天然气	2.027	-0.002	-0.10%
铜	4.5038	+0.0011	+0.02%
美国大豆	1,200.00	0.00	0.00%

欧元/美元	1.0732	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2016	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9268	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.19	-0.44	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6576	+0.0013	+0.20%
英镑/美元	1.2543	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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