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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.530 | 7.000 | 0.470 |
国债 | 91.900 | 91.900 | 0.000 |
可转债 | 1.560 | 1.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | - | 13.293 |
市净率 | - | 1.757 |
市销率 | - | 4.781 |
市现率 | - | 25.565 |
股息收益率 | - | 5.044 |
5年盈利增长 | - | 11.909 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 71.170 | 62.189 |
政府 | 20.733 | 42.191 |
现金 | 3.110 | 5.332 |
证券化 | 0.019 | 4.367 |
公司 | 0.016 | 1.047 |
多头持仓: 36
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.75% | - | 6.42 | - | - | |
BNP Paribas SA 2.219% | - | 6.06 | - | - | |
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 4.25 14-Au | IL0060002446 | 5.98 | 90.625 | +0.28% | |
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc | IE00BYXYYP94 | 5.38 | 5.72 | +0.40% | |
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD ( | IE00BDQZ5152 | 4.73 | 4.75 | +0.64% | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 4.73 | - | - | |
Israel (State Of) 6.5% | XS2715285230 | 4.44 | - | - | |
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ET | US78464A3757 | 4.20 | 32.36 | +0.43% | |
债券指数ETF-iShares iBoxx投资级公司债 | US4642872422 | 4.06 | 106.42 | +0.71% | |
Athene Global Funding 2.717% | - | 3.34 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IBI Money Market Exempt | 2.92B | 1.05 | 1.95 | 0.65 | ||
IBI Government Plus A and Above | 977.62M | 0.50 | 0.44 | - | ||
IBI Corporate Bonds | 450.61M | 2.85 | 2.69 | - | ||
IBI Investment Grade Corporate Bond | 259.3M | 1.41 | 0.59 | 1.07 | ||
IBI International Dollar Bond | 213.55M | 2.13 | 3.59 | 2.61 |
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