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I.B.I $ Dnmntd Glbl $ Bds Prtf upto 3Yrs (0P0000A79Z)

以色列特拉维夫

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28.450 +0.050 +0.18%

03/07 - 闭盘. USD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd

ISIN: IL0051019029

S/N: 5101902

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 11.13M

0P0000A79Z持仓

有关I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds (0P0000A79Z)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I.B.I. USD Denominated Global USD Bonds 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.610	9.620	0.010
国债	89.940	89.940	0.000
可转债	0.450	0.450	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.159	23.356
市净率	5.081	1.477
市销率	3.341	1.367
市现率	-	9.226
股息收益率	1.031	5.978
5年盈利增长	53.134	11.789

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.381	38.560
政府	19.922	27.088
现金	7.217	9.881
证券化	0.017	33.978
公司	0.013	0.782

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel (State Of)	XS2722281081	7.76	-	-
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	5.14	5.80	+0.42%
United States Treasury Notes	-	5.07	-	-
United States Treasury Notes	-	4.67	-	-
Israel Electric Corp Ltd Eligible ISECO 5 12-Nov-2	IL0060001943	4.61	99.534	+0.00%
SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ET	US78464A3757	4.01	32.69	+0.32%
iShares $ Intermediate Credit Bond UCITS ETF USD (	IE00BDQZ5152	3.91	4.84	+0.39%
Ella Deposits B4	IL0011623043	3.84	111.25	-0.23%
Athene Global Funding	-	3.11	-	-
Glencore Funding LLC	-	2.74	-	-

I.B.I Mutual Funds Management (1978) Ltd的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	IBI Denominated Global Bonds		815.1M	2.21	1.50	0.99

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富时中国A50指数	12,041.27	-137.39	-1.13%
香港恒生指数	17,825.08	-203.20	-1.13%
日经225	40,893.50	-29.00	-0.07%
US 30	39,327.5	+19.5	+0.05%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
美元指数期货	104.540	-0.537	-0.51%

WTI原油	83.44	-0.44	-0.52%
伦敦布伦特原油	86.86	-0.57	-0.65%
黄金	2,399.85	+30.45	+1.29%
白银	31.525	+0.683	+2.21%
天然气	2.330	-0.088	-3.64%
铜	4.6682	+0.1347	+2.97%
美国大豆	1,167.75	+17.75	+1.54%

欧元/美元	1.0839	+0.0029	+0.26%
美元/人民币	7.2684	+0.0015	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2888	-0.0050	-0.07%
港币/人民币	0.9302	-0.0003	-0.03%
美元/日元	160.74	-0.51	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6748	+0.0021	+0.31%
英镑/美元	1.2815	+0.0057	+0.45%

阿里巴巴	74.52	-1.05	-1.39%
腾讯控股	380.40	-2.00	-0.52%
百度	88.97	-1.09	-1.21%
京东	26.76	-0.11	-0.41%
亚马逊	200.00	+2.41	+1.22%
Meta Platforms	539.89	+29.93	+5.87%
苹果	226.34	+4.79	+2.16%

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