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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 12.85 | 14.92 | 2.07 |
国债 | 85.71 | 88.53 | 2.82 |
可转债 | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
优先股 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
其它 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.93 | 16.84 |
市净率 | - | 2.19 |
市销率 | 0.62 | 1.54 |
市现率 | - | 9.51 |
股息收益率 | - | 2.67 |
5年盈利增长 | - | 11.52 |
多头持仓: 16
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI | ES0184007013 | 19.49 | 7.71 | -0.19% | |
Ibercaja Plus A FI | ES0147102034 | 19.05 | 9.16 | -0.03% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU1931975152 | 13.54 | 16.99 | -0.06% | |
Ibercaja Horizonte B FI | ES0147642005 | 12.80 | - | - | |
Ibercaja Renta Fija 2025 B FI | ES0147106019 | 11.82 | - | - | |
Ibercaja Renta Fija 2026 B FI | ES0147107025 | 6.29 | - | - | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggr | LU0549545142 | 3.73 | 169.220 | -0.36% | |
Ibercaja High Yield B FI | ES0147105003 | 3.46 | 7.40 | 0% | |
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR | FR0010590950 | 3.19 | - | - | |
Candriam Bonds Global High Yield Class I EUR Cap | LU0170293806 | 1.50 | 274.630 | -0.10% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1.6B | 0.66 | -2.90 | - | ||
ES0146745007 | 1.31B | 1.02 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 847.73M | 0.15 | -2.83 | 0.15 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 790.25M | -0.31 | -1.40 | 0.21 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 790.25M | -0.18 | -1.03 | 0.46 |
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