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Ibercaja Renta Fija 2027 A FI (0P000185CT)

西班牙马德里

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6.213 -0.010 -0.10%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147051009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.81B

0P000185CT持仓

有关Ibercaja Renta Fija 2024 FI (0P000185CT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Renta Fija 2024 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.770	5.700	1.930
国债	93.860	93.860	0.000
可转债	2.370	2.370	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.640	39.585
现金	3.774	32.018
政府	0.216	44.855

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 140

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tapestry Inc 5.38%	XS2720095624	2.98	-	-
TDC Net AS 5.06%	XS2484502823	2.36	-	-
Ford Motor Credit Company LLC 4.87%	XS2586123965	2.34	-	-
ELO SA 3.25%	FR0013524865	2.19	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 0.5%	ES0265936023	2.11	-	-
Ceska Sporitelna AS 5.94%	XS2638560156	2.09	-	-
Altarea SCA 1.88%	FR0013453974	2.00	-	-
Akelius Residential Property Finance BV 1%	XS2228897158	1.97	-	-
Argenta Spaarbank NV 5.38%	BE6339428904	1.91	-	-
Unicaja Banco S A 7.25%	ES0380907065	1.85	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0146745007	1.41B	2.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.5M	3.44	-0.10	0.33
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.5M	3.80	0.28	0.59
ibercaja Renta Fija 2021	670.67M	4.17	1.73	1.14

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,995.50	+272.00	+0.70%
US 30	42,934.0	+93.7	+0.22%
US 500	5,947.5	+16.6	+0.28%
美元指数期货	107.560	+0.210	+0.20%

WTI原油	69.71	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.78	+0.22	+0.30%
黄金	2,636.39	-8.71	-0.33%
白银	30.043	+0.085	+0.28%
天然气	3.479	+0.540	+18.37%
铜	4.1143	+0.0168	+0.41%
美国大豆	976.50	+2.00	+0.21%

欧元/美元	1.0431	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2973	+0.0012	+0.02%
美元/离岸人民币	7.2972	+0.0066	+0.09%
港币/人民币	0.9388	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.62	+0.21	+0.13%
澳大利亚元/美元	0.6248	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2573	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	Ibercaja Renta Fi.	6.213	-0.010	-0.10%