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Ibercaja Deuda Corporativa 2026 A FI (0P0000AB7Y)

西班牙马德里

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8.074 +0.004 +0.05%

22/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147045001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 616.51M

0P0000AB7Y持仓

有关Ibercaja Renta Fija 2021 FI (0P0000AB7Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Renta Fija 2021 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.510	4.390	0.880
国债	96.490	96.490	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.491	40.128
现金	3.509	32.631

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Aroundtown SA 5.1%	XS2273810510	5.33	-	-
ZF Finance GmbH 5.75%	XS2582404724	5.16	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1%	XS2398745922	5.11	-	-
Matterhorn Telecom S.A. 3.13%	XS2052290439	4.12	-	-
IHO Verwaltungs GmbH 3.75%	XS1490159495	3.81	-	-
Minor Hotels Europe & Americas SA 4%	XS2357281174	3.78	-	-
Syngenta Finance N.V. 3.38%	XS2154325489	3.63	-	-
Ceconomy AG 1.75%	XS2356316872	3.56	-	-
EP Infrastructure AS 1.7%	XS2034622048	3.04	-	-
Gestamp Automocion GEST 3.25 30-Apr-2026	XS1814065345	2.95	99.176	+0.05%

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.76B	4.37	-1.54	-
ES0146745007	1.45B	2.60	-	-
Ibercaja Horizonte FI	936.63M	3.82	-1.60	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	657.84M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	657.84M	2.60	0.04	0.52

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,697.2	-39.4	-0.09%
US 500	5,985.3	-2.1	-0.03%
美元指数期货	106.877	+0.107	+0.10%

WTI原油	69.32	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.81	+0.33	+0.46%
黄金	2,641.85	-0.75	-0.03%
白银	30.765	+0.104	+0.34%
天然气	3.452	+0.009	+0.26%
铜	4.1393	-0.0197	-0.47%
美国大豆	983.88	-1.12	-0.11%

欧元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.2540	+0.0144	+0.20%
美元/离岸人民币	7.2637	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9321	+0.0019	+0.20%
美元/日元	153.91	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0018	-0.27%
英镑/美元	1.2569	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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