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Ibercaja Plus D FI (147102018)

西班牙马德里

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8.76 -0.00 -0.00%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147102018

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 533.61M

147102018持仓

有关Ibercaja Plus D FI (147102018)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Plus D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	9.13	9.13
国债	89.02	89.02
可转债	1.85	1.85

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.60	49.23
政府	22.42	36.07
现金	9.13	17.16

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 88

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4.76	52.42	+0.04%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	4.67	99.05	-0.03%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	3.98	99.75	+0.08%
Societe Generale S.A. 1.13%	FR0013311503	2.98	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	2.97	97.720	+0.05%
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	2.59	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	2.41	101.100	-0.02%
Jefferies Financial Group Inc 3.88%	XS2801964284	2.21	-	-
NIBC Bank N.V. 6.38%	XS2630448434	1.92	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.88	101.22	-0.02%

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.81B	5.11	-1.15	-
ES0146745007	1.4B	2.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	1.04B	5.27	-0.90	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	658.49M	3.44	-0.10	0.33
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	658.49M	3.80	0.28	0.59

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上证指数	3,400.14	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,588.33	+4.23	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.790	-0.100	-0.09%

WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
伦敦布伦特原油	74.17	+1.32	+1.81%
黄金	2,631.90	-22.00	-0.83%
白银	29.968	-0.421	-1.39%
天然气	3.514	+0.195	+6.03%
铜	4.1220	-0.0060	-0.15%
美国大豆	980.00	-7.00	-0.71%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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