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Ibercaja Plus D FI (147102018)

西班牙马德里

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8.54 -0.00 -0.02%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147102018

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 688.99M

147102018持仓

有关Ibercaja Plus D FI (147102018)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Plus D FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.54	9.42	0.88
国债	89.99	89.99	0.00
可转债	1.46	1.46	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	73.32	49.12
政府	17.96	34.26
现金	7.26	17.41

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	5.17	50.57	+0.08%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	4.43	101.50	-0.03%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	3.49	99.36	+0.03%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.37	98.84	+0.01%
Societe Generale S.A. 1.13%	FR0013311503	2.35	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 1.63%	XS1973750869	2.09	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	2.04	-	-
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	1.64	94.770	+0.16%
NIBC Bank N.V. 6.38%	XS2630448434	1.50	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.47%	XS1998025008	1.47	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.53B	1.05	-2.86	-
ES0146745007	1.15B	0.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	826.14M	1.16	-2.45	0.31
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	813.41M	0.14	-1.35	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	813.41M	0.23	-0.97	0.54

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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