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Ibercaja Renta Fija 2026 A FI (0P0000NIGR)

西班牙马德里

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6.122 -0.001 -0.02%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0147107009

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.85B

0P0000NIGR持仓

有关Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI (0P0000NIGR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja Gestion Garantizado 6 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	2.400	2.400
国债	96.430	96.430
可转债	1.170	1.170

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.574	13.377
市净率	1.341	1.825
市销率	1.100	1.445
市现率	6.734	15.862
股息收益率	4.076	3.111
5年盈利增长	13.555	11.319

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	96.213	39.585
现金	2.397	32.018
政府	0.217	44.855

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 120

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
UC 1.2 20-Jan-2026	XS2104967695	2.70	99.86	0.00%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 5.5%	ES0365936048	2.62	-	-
Euronet Worldwide, Inc. 1.38%	XS2001315766	2.55	-	-
Logicor Financing S.a r.l. 1.5%	XS2200175839	2.42	-	-
Nissan Motor Co Ltd. 2.65%	XS2228683277	2.33	-	-
Fastighets AB Balder 1.88%	XS1677912393	2.21	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.78%	XS2497520705	2.08	-	-
UBS Group AG 2.13%	CH1174335732	1.99	-	-
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l. 1%	XS2398745922	1.96	-	-
Tritax EuroBox PLC 0.95%	XS2347379377	1.91	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Seleccion Renta Internacio	1.85B	6.76	1.17	1.63
Ibercaja Gestion Garantizado 5 FI	1.32B	3.97	-0.19	0.05
ES0146794005	1.15B	5.96	0.96	-
Ibercaja Tecnologico A FI	697.3M	35.93	10.66	12.61
Ibercaja Tecnologico B FI	697.3M	37.13	11.73	13.54

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上证指数	3,374.99	+6.92	+0.21%
富时中国A50指数	13,480.39	+186.84	+1.41%
香港恒生指数	19,876.75	+156.05	+0.79%
日经225	39,098.50	+375.00	+0.97%
US 30	42,974.0	+133.7	+0.31%
US 500	5,957.5	+26.6	+0.45%
美元指数期货	107.510	+0.159	+0.15%

WTI原油	69.87	+0.41	+0.59%
伦敦布伦特原油	72.93	+0.37	+0.51%
黄金	2,639.82	-5.28	-0.20%
白银	30.137	+0.179	+0.60%
天然气	3.494	+0.555	+18.88%
铜	4.1195	+0.0220	+0.54%
美国大豆	976.62	+2.12	+0.22%

欧元/美元	1.0439	+0.0010	+0.10%
美元/人民币	7.3025	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3027	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9393	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2577	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.60	-5.80	-1.36%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	Ibercaja Gestion .	6.122	-0.001	-0.02%