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Ibercaja Ahorro Renta Fija A FI (146791001)

西班牙马德里

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02/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146791001

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 573.35M

146791001持仓

有关Ibercaja BP Renta Fija A FI (146791001)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja BP Renta Fija A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.46	7.75	0.29
国债	90.32	90.65	0.33
可转债	2.23	2.23	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	70.96	50.37
政府	20.53	34.36
现金	6.28	17.69

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	4.25	99.866	+0.06%
Btp Tf 1,45% Nv24 Eur	IT0005282527	3.90	98.92	+0.02%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	3.73	50.67	+0.14%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02502075	2.64	-	-
意大利15年期国债	IT0004644735	2.27	4.107	-0.94%
Achmea BV 3.63%	XS2560411543	1.87	-	-
Banque Stellantis France S.A. 3.88%	FR001400F6V1	1.71	-	-
RENARB .177 04-Nov-2024	FR0013292687	1.70	100.17	0.00%
Germany 2.8 12-Jun-2025	DE000BU22015	1.70	99.500	+0.06%
Royal Bank of Canada 0.13%	XS2031862076	1.65	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.55B	1.05	-2.86	-
ES0146745007	1.2B	0.84	-	-
Ibercaja Horizonte FI	848.73M	1.16	-2.45	0.31
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	814.64M	0.14	-1.35	0.30
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	814.64M	0.23	-0.97	0.54

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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