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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.54 | 71.06 | 60.52 |
股票 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
国债 | 88.89 | 104.99 | 16.10 |
可转债 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
优先股 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
其它 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.40 | 15.44 |
市净率 | 1.61 | 1.30 |
市销率 | 1.94 | 6.05 |
市现率 | 18.97 | 1,406.52 |
股息收益率 | - | 2.29 |
5年盈利增长 | 17.00 | 8.73 |
多头持仓: 18
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt C Acc USD | LU0106253437 | 9.08 | - | - | |
Global Evolution Funds Frontier Markets I EUR | LU0501220262 | 9.07 | 182.830 | +0.11% | |
Aberdeen Global Indian Bond Fund I Acc USD | LU1254412973 | 8.90 | 13.611 | +0.19% | |
Vontobel EM Debt HG Hdg EUR | LU2086836165 | 8.20 | - | - | |
Neuberger Berman Emerging Market Debt Hard Currenc | IE00B986G486 | 7.83 | 12.020 | +0.67% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Emerging | IE00B6VJMC30 | 7.62 | 163.037 | -0.20% | |
BSF Emerging Mkts Flexi Dyn Bd I2 USD | LU1118028742 | 7.43 | - | - | |
AXA World Funds - Global Emerging Markets Bonds I | LU0266010619 | 7.26 | 172.650 | +0.58% | |
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets | LU0310189781 | 7.03 | 13.820 | +0.36% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 7.02 | 152.780 | -0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ibercaja Renta Fija 2024 FI | 1.59B | 0.66 | -2.90 | - | ||
ES0146745007 | 1.27B | 1.02 | - | - | ||
Ibercaja Horizonte FI | 851.08M | 0.15 | -2.83 | 0.15 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F | 814.47M | -0.31 | -1.40 | 0.21 | ||
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F | 814.47M | -0.18 | -1.03 | 0.46 |
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