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IAMF - VERMÖGENSSTRUKTURFONDS (0P00005XBE)

卢森堡

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7.530 +0.010 +0.13%

03/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: MK Luxinvest SA

ISIN: LU0237590475

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.21M

0P00005XBE持仓

有关IAM International Asset Management Fund - Vermögen (0P00005XBE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 IAM International Asset Management Fund - Vermögen 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.160	53.210	17.050
股票	21.310	22.260	0.950
国债	23.470	23.470	0.000
可转债	0.430	0.430	0.000
其它	18.640	18.650	0.010

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	24.008	15.200
市净率	5.582	2.146
市销率	3.581	1.503
市现率	16.894	8.971
股息收益率	1.310	2.843
5年盈利增长	13.862	10.977

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	26.370	15.534
科技	18.480	17.276
金融服务	11.580	15.585
周期性消费品	10.440	11.864
通信服务	10.080	6.396
医疗保健	7.530	12.042
防御性消费品	6.700	7.490
基础材料	3.250	7.466
能源	2.680	4.592
公用事业	2.590	3.920
房地产	0.290	3.665

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
amandea – ALTRUID HYBRID B	LU0466453320	18.89	139.150	+0.15%
Nordea 1 - Norwegian Shrt-Term Bd BP NOK	LU0078812822	16.94	-	-
Amundi Funds - Volatility World A USD (C)	LU0319687124	13.83	108.280	-0.06%
Schroder GAIA Egerton Equity C Distribution EUR	LU0489812916	12.42	302.800	+0.46%
DWS Euro Reserve	LU0011254512	10.37	139.430	+0.01%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	6.23	144.50	+0.02%
DWS ESG Euro Money Market Fund	LU0225880524	4.96	-	-

MK Luxinvest SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Plutos T VEST	31.47M	10.94	2.03	2.88
IAM Intl Asset Management Fund Atte	27.27M	2.29	-1.40	3.48
IAM intl Asset Mgmt Stabilitats Prt	10.45M	0.36	-1.25	1.67

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富时中国A50指数	13,299.87	-40.82	-0.31%
香港恒生指数	19,526.00	-216.46	-1.10%
日经225	39,389.50	+157.50	+0.40%
US 30	44,985.0	-29.0	-0.06%
US 500	6,079.9	-6.6	-0.11%
美元指数期货	106.249	-0.041	-0.04%

WTI原油	68.56	+0.02	+0.03%
伦敦布伦特原油	72.32	+0.01	+0.01%
黄金	2,670.86	-5.34	-0.20%
白银	31.747	-0.168	-0.53%
天然气	3.058	-0.021	-0.68%
铜	4.1922	-0.0058	-0.14%
美国大豆	986.62	+2.62	+0.27%

欧元/美元	1.0522	+0.0011	+0.11%
美元/人民币	7.2806	+0.0174	+0.24%
美元/离岸人民币	7.2805	+0.0031	+0.04%
港币/人民币	0.9341	+0.0011	+0.12%
美元/日元	150.37	-0.23	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6433	+0.0005	+0.08%
英镑/美元	1.2708	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.93	-0.75	-0.88%
腾讯控股	405.00	+1.80	+0.45%
百度	84.68	-1.30	-1.51%
京东	35.73	-1.37	-3.69%
亚马逊	218.16	+4.72	+2.21%
Meta Platforms	613.78	+0.13	+0.02%
苹果	243.01	+0.36	+0.15%

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