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Gesiuris I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER)

西班牙马德里

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9.005 -0.000 -0.00%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162864005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.18M

0P00018NER持仓

有关I2 Desarrollo Sostenible ISR FI (0P00018NER)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I2 Desarrollo Sostenible ISR FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.930	40.630	16.700
国债	76.070	76.070	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.012	15.242
市净率	1.103	2.200
市销率	0.587	1.541
市现率	5.649	9.577
股息收益率	4.816	3.005
5年盈利增长	5.801	10.548

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	76.072	22.328
现金	7.293	9.802
衍生品	16.635	8.824

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028	XS2587298204	15.79	102.010	-0.19%
Corporacion Andina de Fomento 3.63%	XS2763029571	13.59	-	-
Council of Europe Development Bank 4.63%	-	12.21	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	11.08	-	-
OPEC Fund for International Development 4.5%	XS2578939105	7.95	-	-
Asian Development Bank 4.25%	-	7.93	-	-
New Development Bank 5.65%	XS2417101149	7.80	-	-
Asian Development Bank 1%	-	7.54	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0.00	90.110	+0.02%
Asian Development Bank 4.13%	-	0.00	-	-

Gesiuris Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	91.22M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	74.07M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	60.12M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.83M	13.38	13.57	-
Gesiuris Patrimonial	30.08M	6.96	2.36	2.45

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	38,734.50	-386.00	-0.99%
US 30	42,423.3	+96.4	+0.23%
US 500	5,883.6	+11.4	+0.19%
美元指数期货	107.820	-0.180	-0.17%

WTI原油	69.59	+0.11	+0.16%
伦敦布伦特原油	73.00	+0.13	+0.18%
黄金	2,613.51	-39.79	-1.50%
白银	29.905	-0.835	-2.72%
天然气	3.408	0.000	0.00%
铜	4.0990	+0.0095	+0.23%
美国大豆	950.75	-1.00	-0.11%

欧元/美元	1.0375	+0.0023	+0.22%
美元/人民币	7.3157	+0.0290	+0.40%
美元/离岸人民币	7.3161	-0.0076	-0.10%
港币/人民币	0.9374	-0.0004	-0.04%
美元/日元	154.84	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6224	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2585	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.98	-2.17	-2.50%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	88.39	-1.79	-1.98%
京东	36.44	-0.83	-2.23%
亚马逊	220.52	-10.63	-4.60%
Meta Platforms	597.19	-22.25	-3.59%
苹果	248.05	-5.43	-2.14%

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	I2 Desarrollo Sos.	9.005	-0.000	-0.00%