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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 23.930 | 40.630 | 16.700 |
国债 | 76.070 | 76.070 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.012 | 15.550 |
市净率 | 1.103 | 2.171 |
市销率 | 0.587 | 1.499 |
市现率 | 5.649 | 9.357 |
股息收益率 | 4.816 | 3.007 |
5年盈利增长 | 5.801 | 10.652 |
多头持仓: 15
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 28-Jul-2028 | XS2587298204 | 15.79 | 101.600 | -0.10% | |
Corporacion Andina de Fomento 3.63% | XS2763029571 | 13.59 | - | - | |
Council of Europe Development Bank 4.63% | - | 12.21 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5% | DE000A30VUG3 | 11.08 | - | - | |
OPEC Fund for International Development 4.5% | XS2578939105 | 7.95 | - | - | |
Asian Development Bank 4.25% | - | 7.93 | - | - | |
New Development Bank 5.65% | XS2417101149 | 7.80 | - | - | |
Asian Development Bank 1% | - | 7.54 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 0.00 | 89.540 | -0.06% | |
Asian Development Bank 4.13% | - | 0.00 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Valentum FI | 98.44M | 4.24 | -4.25 | 8.60 | ||
Deep Value International FI | 68.44M | 7.85 | 4.39 | - | ||
Cat Patrimonis Ord Shs | 60.75M | 8.13 | 2.80 | 3.36 | ||
Japan Deep Value Fund | 42.34M | 11.45 | 10.45 | - | ||
Gesiuris Patrimonial | 30.69M | 7.09 | 1.83 | 2.42 |
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