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I&T Alpha KL (0P00017LL1)

丹麦哥本哈根

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 闭盘. DKK 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 丹麦

发行商: I&T, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060675817

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 2.34B

0P00017LL1持仓

有关I&T Alpha KL (0P00017LL1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 I&T Alpha KL 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	17.200	17.200
股票	31.810	31.810
国债	45.770	45.770
优先股	2.160	2.160
其它	3.050	3.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.488	15.454
市净率	2.951	2.214
市销率	3.895	1.878
市现率	33.626	8.476
股息收益率	0.187	2.830
5年盈利增长	15.510	11.211

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	24.090	50.278
周期性消费品	23.690	55.562
工业	18.640	-46.517
金融服务	14.020	-70.759
科技	12.670	-29.194
房地产	4.650	1.057
防御性消费品	2.240	33.209

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 45

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nykredit Realkredi FRN	DK0009761488	5.41	-	-
Danmarks Skibskred FRN	DK0004129889	5.25	-	-
Scandic Hotels Group AB	SE0007640156	4.44	59.25	+2.42%
Dong Engy A/S 6.25%	XS0943370543	4.26	-	-
Dometic Group publ AB	SE0007691613	4.03	77.50	+2.85%
Norcell Swed Hdg 3 5.25%	SE0006371381	3.52	-	-
Skandiabanken ASA	NO0010739402	3.28	-	-
Lifco AB Class B	SE0006370730	2.83	-	-
Eltel AB	SE0006509949	2.59	6.78	-0.88%
Danske Bk A/S 5.563%	XS0214342569	2.56	-	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	88.21	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.535	-0.118	-0.43%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5740	+0.0490	+1.08%
美国大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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