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华安日日鑫货币B (040039)

上海

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05/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 华安基金管理有限公司

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 156.84B

040039持仓

有关华安日日鑫货币B (040039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华安日日鑫货币B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	66.840	66.840	0.000
其它	33.160	33.160	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	66.836	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	47.48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3.49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.89	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.28	1.75	2.63
HuaAn Liquidity Money Market H	156.78B	1.28	1.76	-
HuaAn Huicaitong MMkt	33.05B	1.31	1.80	2.70
Huaan Fuli Cash A	18.22B	1.33	1.85	2.47
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.51	2.09	2.71

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富时中国A50指数	13,574.30	-148.99	-1.09%
香港恒生指数	20,423.00	-583.97	-2.78%
日经225	39,428.50	+833.00	+2.16%
US 30	43,068.0	+846.1	+2.00%
US 500	5,886.7	+103.9	+1.80%
美元指数期货	104.870	+1.546	+1.50%

WTI原油	71.05	-0.94	-1.31%
伦敦布伦特原油	74.49	-1.04	-1.38%
黄金	2,733.45	-16.25	-0.59%
白银	32.087	-0.688	-2.10%
天然气	2.665	-0.016	-0.60%
铜	4.3688	-0.0937	-2.10%
美国大豆	987.12	-16.38	-1.63%

欧元/美元	1.0749	-0.0181	-1.66%
美元/人民币	7.1644	+0.0597	+0.84%
美元/离岸人民币	7.1823	+0.0804	+1.13%
港币/人民币	0.9213	+0.0072	+0.79%
美元/日元	153.91	+2.31	+1.52%
澳大利亚元/美元	0.6546	-0.0089	-1.35%
英镑/美元	1.2875	-0.0166	-1.27%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	418.60	-9.20	-2.15%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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