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华安日日鑫货币B (040039)

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23/12 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 156.84B

040039持仓

有关华安日日鑫货币B (040039)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的华安日日鑫货币B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	66.840	66.840	0.000
其它	33.160	33.160	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	66.836	53.578

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Cash	-	47.48	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	3.81	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 259TH ISSUANCE	-	3.49	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.35	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE	-	1.90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.59	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD.	-	1.59	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.52	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1.40	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.89	-	-

HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HuaAn Liquidity Money Market A	156.84B	1.51	1.71	2.57
HuaAn Liquidity Money Market H	156.84B	1.51	1.72	-
HuaAn Huicaitong MMkt	29.61B	1.54	1.77	2.65
Huaan Fuli Cash A	14.66B	1.55	1.80	2.43
Huaan Fuli Cash B	14.66B	1.78	2.05	2.67

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,063.50	-109.00	-0.28%
US 30	42,907.0	0.1	0.00%
US 500	5,971.1	-3.0	-0.05%
美元指数期货	107.870	+0.020	+0.02%

WTI原油	69.50	+0.26	+0.38%
伦敦布伦特原油	72.59	-0.07	-0.10%
黄金	2,630.19	+1.99	+0.08%
白银	30.223	+0.034	+0.11%
天然气	3.389	+0.004	+0.12%
铜	4.0875	-0.0073	-0.18%
美国大豆	971.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0403	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.3074	+0.0090	+0.12%
美元/离岸人民币	7.3072	+0.0002	+0.00%
港币/人民币	0.9394	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.20	+0.04	+0.03%
澳大利亚元/美元	0.6236	-0.0010	-0.17%
英镑/美元	1.2531	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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