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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.420 | 98.590 | 85.170 |
股票 | 84.830 | 84.830 | 0.000 |
优先股 | 1.190 | 1.190 | 0.000 |
其它 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 3.648 | 5.226 |
市净率 | 0.828 | 0.971 |
市销率 | 0.617 | 0.848 |
市现率 | 1.732 | 3.205 |
股息收益率 | 12.457 | 11.120 |
5年盈利增长 | 14.944 | 12.832 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
能源 | 38.700 | 33.494 |
基础材料 | 33.300 | 22.072 |
金融服务 | 10.080 | 16.927 |
通信服务 | 7.390 | 7.451 |
防御性消费品 | 6.610 | 6.107 |
周期性消费品 | 3.920 | 3.848 |
多头持仓: 47
空头持仓: 47
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Gazprom PJSC ADR | US3682872078 | 7.22 | - | - | |
PJSC Lukoil ADR | US69343P1057 | 7.05 | - | - | |
Polyus | RU000A0JNAA8 | 5.37 | 12,280.0 | -2.23% | |
Novolipetsk Steel PJSC GDR | US67011E2046 | 4.70 | - | - | |
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR | US55315J1025 | 4.30 | - | - | |
Rosneft Oil Co DR | US67812M2070 | 4.22 | - | - | |
Severstal PAO DR | US8181503025 | 3.97 | - | - | |
Yandex | NL0009805522 | 3.91 | 18.94 | 0.00% | |
TCS Group Holding PLC DR | US87238U2033 | 3.72 | - | - | |
Magnit | RU000A0JKQU8 | 3.59 | 7,072.0 | -8.07% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Equity Index Fund Class WDg | 1.61B | 7.58 | 8.66 | 12.21 | ||
HSBC Investment Indian Equity ADGBP | 1.42B | 8.66 | 13.04 | 7.91 | ||
HSBC Indian Eq ADGBP GBP | 1.42B | 10.62 | 16.89 | 11.18 | ||
HSBC Indian Eq ACGBP GBP | 1.42B | 10.62 | 16.89 | 11.18 | ||
HSBC Indian Eq BDGBP GBP | 1.42B | 8.05 | 15.62 | 11.76 |
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