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QDII开放式海外基金-施罗德环球基金—香港股票 (0P0000A9HL)

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473.708 -3.810 -0.80%

20/01 - 闭盘. HKD 货币

类型: 基金

市场: 中国

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: N/A

0P0000A9HL持仓

有关QDII开放式海外基金-施罗德环球基金—香港股票 (0P0000A9HL)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 QDII开放式海外基金-施罗德环球基金—香港股票投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.830	3.160	1.330
股票	98.150	98.150	0.000
其它	0.020	0.020	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.039	14.284
市净率	1.209	2.057
市销率	2.271	1.647
市现率	7.890	8.897
股息收益率	1.845	3.062
5年盈利增长	13.901	12.902

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.590	20.201
周期性消费品	25.440	13.316
房地产	17.050	3.645
通信服务	7.770	9.307
工业	6.630	10.320
防御性消费品	5.340	7.232
医疗保健	5.190	6.121
科技	3.330	17.929
能源	2.640	12.595
基础材料	1.010	16.769

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 111

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
友邦保险	HK0000069689	7.91	55.15	+0.82%
Tencent Holdings Ltd	-	5.62	-	-
香港交易所	HK0388045442	4.16	300.20	-0.13%
渣打银行	GB0004082847	3.68	1,004.00	+1.41%
Schroder ISF China A I Acc USD	LU1713307939	3.62	-	-
创科实业	HK0669013440	3.36	104.90	+1.06%
Schroder China Equity Alpha Class I	HK0000138575	3.35	-	-
China Mengniu Dairy Co Ltd	-	3.14	-	-
恒隆地产	HK0101000591	3.13	6.31	+1.45%
Kerry Properties Ltd	-	3.12	-	-

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,571.8	+121.9	+0.28%
US 500	6,055.8	+5.2	+0.09%
美元指数期货	106.720	+0.057	+0.05%

WTI原油	70.44	+0.36	+0.51%
伦敦布伦特原油	73.84	+0.65	+0.89%
黄金	2,654.15	-7.85	-0.29%
白银	30.730	-0.191	-0.62%
天然气	3.394	+0.086	+2.60%
铜	4.1585	+0.0120	+0.29%
美国大豆	962.75	-13.25	-1.36%

欧元/美元	1.0489	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2979	+0.0133	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2979	+0.0110	+0.15%
港币/人民币	0.9376	0.0000	0.00%
美元/日元	153.82	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6317	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2698	-0.0012	-0.09%

阿里巴巴	86.42	-0.73	-0.84%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	89.63	-0.55	-0.61%
京东	37.15	-0.12	-0.32%
亚马逊	230.43	-0.72	-0.31%
Meta Platforms	622.52	+3.08	+0.50%
苹果	252.88	-0.60	-0.24%

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