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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.270 | 93.300 | 92.030 |
国债 | 94.870 | 94.870 | 0.000 |
其它 | 3.860 | 6.140 | 2.280 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
证券化 | 94.276 | 21.802 |
衍生品 | -0.088 | 37.663 |
现金 | 0.129 | 26.689 |
政府 | 1.234 | 47.937 |
公司 | 0.590 | 57.518 |
多头持仓: 418
空头持仓: 212
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc | IE0009GN65Q0 | 3.42 | - | - | |
Bayswater Park CLO Ltd. / Bayswater Park CLO LLC 6.3474% | - | 1.24 | - | - | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.23 | - | - | |
Medallion Trust Series 2023-2 5.356% | AU3FN0082194 | 1.10 | - | - | |
Vantage Data Centers Jersey Borrower SPV Ltd. 6.172% | XS2808281815 | 1.09 | - | - | |
LA Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-2 5.6025% | AU3FN0087045 | 1.04 | - | - | |
PROGRESS RESIDENTIAL 2023-SFR2 TRUST 4.5% | - | 1.02 | - | - | |
Wilton Park Clo DAC 5.241% | XS2698482432 | 1.00 | - | - | |
Last Mile Logistics Pan Euro Finance Designated Activity Company 4.299% | XS2356451810 | 0.99 | - | - | |
AGL CLO 28 LTD 6.3174% | - | 0.89 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Funds Global Emerging Markets Locxe | 1.75B | -1.19 | 0.85 | -0.03 | ||
Funds Global Emerging Markets Locae | 1.75B | 3.74 | 1.40 | 0.38 | ||
Funds Global Emerging Markets Locze | 1.75B | -0.66 | 1.45 | 0.51 | ||
Funds Global Emerging Markets Locce | 1.75B | -1.28 | 0.73 | -0.18 | ||
Funds Global Emerging Markets Locde | 1.75B | -1.27 | 0.73 | -0.17 |
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