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HSBC Liquid Fund Monthly Payout of Income Distribution cum Capital Withdrawal option Direct (0P0000XW96)

印度NSE

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04/11 - 延迟数据. INR 货币

类型: 基金

市场: 印度

发行商: HSBC Asset Management(India)Private Ltd

ISIN: INF336L01BZ1

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 184.25B

0P0000XW96持仓

有关HSBC Cash Fund Monthly Dividend Payout Direct (0P0000XW96)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 HSBC Cash Fund Monthly Dividend Payout Direct 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	98.430	99.800	1.370
国债	1.370	1.370	0.000
其它	0.200	0.200	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	71.612	49.568
公司	19.258	27.441
政府	8.927	3.570

地区配置

国债

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
India (Republic of)	IN002023X559	3.05	-	-
91 DTB 23052024	IN002023X492	2.79	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.58	-	-
Bank Of Maharashtra	INE457A16KO2	2.22	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	2.08	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F14KB2	1.39	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	1.37	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OE8	1.30	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DR1	1.17	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	1.11	-	-

HSBC Asset Management(India)Private Ltd的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Cash Fund Growth Direct	184.25B	3.12	5.74	6.49
HSBC Cash Fund Regular Growth	184.25B	4.02	3.85	5.77
HSBC Cash Monthly Dividend Payout	184.25B	4.02	4.38	4.96
HSBC Cash Regular Dividend Payout	184.25B	2.15	2.88	4.14
HSBC Cash Fund Growth	184.25B	4.02	4.48	6.61

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香港恒生指数	20,947.00	+379.48	+1.85%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,871.0	+76.4	+0.18%
US 500	5,724.5	+11.8	+0.21%
美元指数期货	103.732	-0.058	-0.06%

WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
伦敦布伦特原油	75.14	+0.06	+0.08%
黄金	2,749.60	+3.40	+0.12%
白银	32.705	+0.096	+0.29%
天然气	2.787	0.000	0.00%
铜	4.4650	+0.0345	+0.78%
美国大豆	999.25	+2.00	+0.20%

欧元/美元	1.0886	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.1059	+0.0064	+0.09%
美元/离岸人民币	7.1082	-0.0052	-0.07%
港币/人民币	0.9142	+0.0008	+0.09%
美元/日元	152.24	+0.12	+0.08%
澳大利亚元/美元	0.6611	+0.0027	+0.42%
英镑/美元	1.2976	+0.0019	+0.15%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.60	+6.60	+1.58%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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